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BILAN FINAREM 2017 Siren 428169320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102290		102290	102290
Constructions	523128	90358	432771	456671
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82097	80093	2004	2254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4820761	1133	4819628	4823761
Créances rattachées à des participations	1546822		1546822	1814663
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7075097	171583	6903514	7199639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20396		20396	17833
Autres créances	1957924		1957924	1479637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30139		30139	37095
Charges constatées d’avance	1317		1317	1659
TOTAL (II)	2009776		2009776	1536225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9084874	171583	8913290	8735864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4897724		99006	
Report à nouveau			4983938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166364		64780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8364089		8197724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479019		517668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2415		2662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4130		8453	
Dettes fiscales et sociales	60084		8015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3554		1341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549202		538139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8913290		8735864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	369724		369724	264024
Chiffres d’affaires nets	369724		369724	264024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2642	
Total des produits d’exploitation (I)			372367	264024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23058	59457
Impôts, taxes et versements assimilés			10264	11489
Salaires et traitements			271473	233488
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24151	40348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	1
Total des charges d’exploitation (II) 			328976	344785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43390	-80760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166659	177234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2137
Total des produits financiers (V)			206659	179371
Dotations financières sur amortissements et provisions			1133	
Intérêts et charges assimilées			54986	20738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56119	20738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150540	158632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193930	77872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6601		3762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32600		3762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000		3762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7123		4062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25477		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53043		12792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611626		447158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	445261		382377	
BENEFICE OU PERTE	166364		64780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		707515		
Total Immobilisations financières		6678424		
Total Général		7385938		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				707515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310841	6367583
Total Général			310841	7075097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1133
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000	1133	40000	1133
TOTAL GENERAL	40000	1133	40000	1133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1133	40000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1546822			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1948205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9074			
Charges constatées d’avance	1317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3526459	1979637	1546822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479019	40284	176659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4130	4130		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6627	6627		
Impôts sur les bénéfices	38873	38873		
T.V.A.	10416	10416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4168	4168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2415	2415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3554	3554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549202	110467	176659	262076
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel