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BILAN EXOTIC DIFFUSION 2015 Siren 428172316				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39573		39573	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44675	43234	1441	
Immobilisations financières	109		109	
Total Actif Immobilisé	84358	43234	41124	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12978		12978	
Avances et acomptes versés sur commandes	1141		1141	
Créances – Clients et comptes rattachés	106		106	
Créances – Autres	15126		15126	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6704		6704	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36054		36054	
Total général Actif	120412			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			55	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1600	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10040	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8629	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36432		
Autres dettes			52272	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67138	
Total général Passif			77178	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6238	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	113235			
Production vendue de biens – France	34963			
Production vendue de services - France	4232			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2736			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155166			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70259			
Variation de stock (marchandises)	-1831			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18123			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38662			
(dont taxe professionnelle)	1372			
Impôts, taxes et versements assimilés	1492			
Rémunérations du personnel 	15350			
Charges sociales	9288			
Dotations aux amortissements	170			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1559			
Total des charges d’exploitation	153072			
Résultat d’exploitation	2094			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	322			
Charges exceptionnelles	171			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1600			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84309	
Total Immobilisations (Augmentations)			49	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel