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BILAN EXCEL IMMOBILIER 2017 Siren 428156616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28965		28965	28965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62565	51859	10706	12963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2219		2219	2115
TOTAL (I)	93749	51859	41890	44044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	881		881	
Clients et comptes rattachés	4644		4644	16923
Autres créances	158338		158338	134882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166562		166562	135559
Charges constatées d’avance	8202		8202	3434
TOTAL (II)	338628		338628	290798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432377	51859	380518	334842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	211423		178069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9489		33354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231912		222423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	89779		61904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11150		27794	
Dettes fiscales et sociales	47520		11420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156		11301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148605		112419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380518		334842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148605		112419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	642281		642281	512883
Chiffres d’affaires nets	642281		642281	512883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			805	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3241
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			643087	516126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359356	291058
Impôts, taxes et versements assimilés			12800	7812
Salaires et traitements			218437	142641
Charges sociales			3206	6834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3615	5147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36127	24642
Total des charges d’exploitation (II) 			633541	478133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9546	37992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1255	954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1255	954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	-126
Différences négatives de change				38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	-88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1251	1042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10797	39035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	471			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	336		-84	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1644		5597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644813		517080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635324		483726	
BENEFICE OU PERTE	9489		33354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8747		4314	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1093		1093	
Renvois : Transfert de charges			3241	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35996		24619	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28965		
Total Immobilisations corporelles		61208		1358
Total Immobilisations financières		2115		104
Total Général		92288		1461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2219
Total Général				93749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48244	3615		51859
AMORTISSEMENTS Total Général	48244	3615		51859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2219	2219		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5953			
T. V. A.	10640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	792			
Groupe et associés	5816			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135138			
Charges constatées d’avance	8202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173403	173403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11150	11150		
Personnel et comptes rattachés	257	257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44857	44857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2149	2149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89779	89779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156	156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148605	148605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	846		1939	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			258	
Location, charges locatives et de copropriété	27887		27714	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9366		9211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	225035		175600	
Autres comptes	97068		78275	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359356		291058	
Taxe professionnelle	888		877	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11912		6935	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12800		7812	
Montant de la TVA. collectée	128391		102577	
Total TVA. déductible sur biens et services	64909		40092	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel