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BILAN DIAPHONE 2017 Siren 428108294				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	30490
Immobilisations incorporelles – Autres	1183	880	302	
Immobilisations corporelles	28624	9437	19187	2115
Immobilisations financières	4287		4287	4005
Total Actif Immobilisé	64583	10317	54266	36610
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2871		2871	1119
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1372
Créances – Clients et comptes rattachés	23158		23158	33625
Créances – Autres	5293		5293	5455
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17936		17936	36456
Caisse				
Charges constatées d’avance				3706
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49258		49258	81732
Total général Actif	113841			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			45430	45430
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4543	4543
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22829	2438
Résultat de l’exercice			-15909	20391
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56894	72802
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7239	18791
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21142	26749
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46630	45540
Total général Passif			103523	118342
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7395	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	213456		264845	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	576		1229	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214031		266074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49439		64722	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1752		2126	
(dont crédit bail mobilier)*	6231			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58215		68665	
(dont taxe professionnelle)	1074			
Impôts, taxes et versements assimilés	5667		2282	
Rémunérations du personnel 	89299		78309	
Charges sociales	26723		27950	
Dotations aux amortissements	3344		1016	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		2	
Total des charges d’exploitation	230939		245071	
Résultat d’exploitation	-16908		21003	
Produits financiers	21		18	
Produits exceptionnels	2795		805	
Charges financières	236		73	
Charges exceptionnelles	1581		1362	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15909		20391	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22523			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18792			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			590	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20128	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			281	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43583	
Total Immobilisations (Augmentations)			21000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22523	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18792	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel