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BILAN CEPL FLEURY 2020 Siren 428194625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265351	207466	57884	91860
Fonds commercial	3048	3048		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30489		30489	30489
Constructions	569932	551690	18241	30788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1680562	1393304	287257	426462
Autres immobilisations corporelles	1193338	878666	314672	493704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93412	6058	87354	73918
Autres immobilisations financières	6070		6070	6070
TOTAL (I)	3842206	3040235	801971	1153294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	947842		947842	1063678
Autres créances	1817969		1817969	1118486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162770		162770	961705
Charges constatées d’avance	197549		197549	60349
TOTAL (II)	3126131		3126131	3204219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6968337	3040235	3928102	4357514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1442784		1442784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40432		40432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-528282		-13	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-400183		-528269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554750		954933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26411		32700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26411		32700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2299800		2564928	
Dettes fiscales et sociales	616935		804519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161659		432	
Produits constatés d’avance (2)	268545			
TOTAL (IV)	3346941		3369880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3928102		4357514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3346941		3369880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9087455		9087455	10388179
Chiffres d’affaires nets	9087455		9087455	10388179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39344	75495
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			9126804	10463683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134274	290336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6128766	6984270
Impôts, taxes et versements assimilés			199029	199007
Salaires et traitements			2033112	2328692
Charges sociales			610603	719947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401679	466258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1411	7700
Autres charges			23206	5
Total des charges d’exploitation (II) 			9532084	10996219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-405280	-532535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1651	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5210	9701
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6861	9701
Dotations financières sur amortissements et provisions			983	2107
Intérêts et charges assimilées			2944	3327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3927	5434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2934	4266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402345	-528269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9135828		10473384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9536011		11001653	
BENEFICE OU PERTE	-400183		-528269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	177234		348524	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268399		
Total Immobilisations corporelles		3437404		67518
Total Immobilisations financières		90273		9209
Total Général		3796077		76727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30599		3474323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99482
Total Général		30599		3842206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173490	33975		207466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2455958	367703		2823662
AMORTISSEMENTS Total Général	2629449	401679		3031128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1411
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	32700	1411	7700	26411
sur immobilisations – incorporelles	3048			3048
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10285	983	5210	6058
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13333	983	5210	9106
TOTAL GENERAL	46033	2394	12910	35517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1411	7700	
                                             - Financières		983	5210	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93412		93412	
Autres immobilisations financières	6070		6070	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	947842	947842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3731	3731		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	249	249		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	347487	347487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8180	8180		
Groupe et associés	1458320	1458320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	197549	197549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3062843	2963360	99482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2299800	2299800		
Personnel et comptes rattachés	311661	311661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142837	142837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150407	150407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12029	12029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161659	161659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268545	268545		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3346941	3346941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel