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BILAN CEPL FLEURY 2018 Siren 428194625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265351	125375	139975	196894
Fonds commercial	3048	3048		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30489		30489	30489
Constructions	569932	512153	57779	89717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1628310	1023645	604664	824162
Autres immobilisations corporelles	1122579	502015	620563	725406
Immobilisations en cours				54991
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74105	17879	56226	48935
Autres immobilisations financières	6070		6070	6070
TOTAL (I)	3699887	2184118	1515769	1976667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1094301		1094301	3369119
Autres créances	796162		796162	1956302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2237713		2237713	863708
Charges constatées d’avance	222010		222010	259323
TOTAL (II)	4350187		4350187	6448454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8050075	2184118	5865956	8425121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6904320		6904320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40432		40432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5397862		-599760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1763687		-4798101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-216797		1546889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73500		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73500		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1224901		1642422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2471397		2987088	
Dettes fiscales et sociales	1091762		1240458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			54341	
Autres dettes	1221193		945922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6009254		6870232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5865956		8425121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6009254		6870232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9776317		9776317	9377211
Chiffres d’affaires nets	9776317		9776317	9377211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65805	2500862
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			9842128	11878082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327436	379446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7255413	11677094
Impôts, taxes et versements assimilés			193220	149252
Salaires et traitements			2549989	3110204
Charges sociales			729249	948263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			496486	392939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65500	
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			11617301	16657206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1775173	-4779124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				183
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				183
Dotations financières sur amortissements et provisions			3623	2987
Intérêts et charges assimilées			5110	16173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8733	19160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8733	-18977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1783906	-4798101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20219			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9862348		11878265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11626035		16676367	
BENEFICE OU PERTE	-1763687		-4798101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	352641		75530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65805		2306726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268399		
Total Immobilisations corporelles		3323014		83289
Total Immobilisations financières		69261		10928
Total Général		3660676		94217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54991	3351312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14	80175
Total Général			55006	3699887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68456	56918		125375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1598246	439568		2037815
AMORTISSEMENTS Total Général	1666703	496486		2163190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000	65500	73500	
sur immobilisations – incorporelles	3048	3048		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14256	3623	17879	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17304	3623	20927	
TOTAL GENERAL	25304	69123	94427	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65500		
                                             - Financières		3623		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74105		74105	
Autres immobilisations financières	6070		6070	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1094301	1094301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2087	2087		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1755	1755		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	370386	370386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14448	14448		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	407484	407484		
Charges constatées d’avance	222010	222010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2192649	2112473	80175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2471397	2471397		
Personnel et comptes rattachés	398123	398123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242883	242883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332993	332993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117762	117762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1224901	1224901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1221193	1221193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6009254	6009254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel