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BILAN CEPL FLEURY 2017 Siren 428194625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265351	68456	196894	68865
Fonds commercial	3048	3048		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30489		30489	30489
Constructions	569932	480214	89717	122627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1628310	804148	824162	297533
Autres immobilisations corporelles	1039289	313883	725406	80054
Immobilisations en cours	54991		54991	43286
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	63191	14256	48935	39576
Autres immobilisations financières	6070		6070	149074
TOTAL (I)	3660676	1684008	1976667	831509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3369119		3369119	1333433
Autres créances	1956302		1956302	845020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	863708		863708	808733
Charges constatées d’avance	259323		259323	533326
TOTAL (II)	6448454		6448454	3520513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10109130	1684008	8425121	4352022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6904320		404320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40432		40432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-599760		-272899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4798101		-326861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1546889		-155008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		202136	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		202136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1642422			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2987088		2350516	
Dettes fiscales et sociales	1240458		1021687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54341		102261	
Autres dettes	945922		782983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6870232		4257448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8425121		4304576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6870232		4304895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9377211		9377211	9455200
Chiffres d’affaires nets	9377211		9377211	9455200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2500862	153143
Autres produits			8	12
Total des produits d’exploitation (I)			11878082	9608357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379446	286359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11677094	5698132
Impôts, taxes et versements assimilés			149252	261611
Salaires et traitements			3110204	2593156
Charges sociales			948263	876664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392939	212821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	18
Total des charges d’exploitation (II) 			16657206	9928765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4779124	-320408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			183	5869
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	5869
Dotations financières sur amortissements et provisions			2987	3917
Intérêts et charges assimilées			16173	8405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19160	12322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18977	-6453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4798101	-326861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11878265		9614226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16676367		9941087	
BENEFICE OU PERTE	-4798101		-326861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75530			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2306726			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115210		169878
Total Immobilisations corporelles		2209714		2482936
Total Immobilisations financières		200103		12293
Total Général		2525028		2665107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16688	268399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1369636	3323014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			143134	69261
Total Général			1529459	3660676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43296	41849	16688	68456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1635722	351090	388565	1598246
AMORTISSEMENTS Total Général	1679018	392939	405254	1666703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	202136		194136	8000
sur immobilisations – incorporelles	3048			3048
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14500	2987	183	17304
TOTAL GENERAL	216636	2987	194319	25304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194136		
                                             - Financières		2987	183	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63191	63191		
Autres immobilisations financières	6070	6070		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3369119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1236986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136833			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581365			
Charges constatées d’avance	259323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5654008	5584746	69261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2987088	2987088		
Personnel et comptes rattachés	360526	360526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236699	236699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	578670	578670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64561	64561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54341	54341		
Groupe et associés	1642422	1642422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	945922	945922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6870232	6870232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102