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BILAN BLANCHISSERIE HOTELIERE ROUSSILLON 2021 Siren 428148027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6781	6781		345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112800		112800	112800
Constructions	451200	451200		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1327096	1054413	272683	248224
Autres immobilisations corporelles	27814	17137	10677	14056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				200000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1398		1398	
TOTAL (I)	1930138	1529531	400607	578475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108473		108473	99418
Autres créances	13320		13320	106886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402230		402230	65892
Charges constatées d’avance	11443		11443	11201
TOTAL (II)	535466		535466	283397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2465604	1529531	936073	861872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6610		6610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548520		609094	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46341		-10249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616720		620704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214976		150619	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18685		6253	
Dettes fiscales et sociales	67357		64464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18335		19831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319353		241167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936073		861872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319353		241167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	785416		785416	655064
Chiffres d’affaires nets	785416		785416	655064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37168	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15277	4635
Autres produits			402	961
Total des produits d’exploitation (I)			838264	660660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2757	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37228	37911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207236	183390
Impôts, taxes et versements assimilés			15543	20880
Salaires et traitements			249990	218931
Charges sociales			64316	29901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90033	95061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122448	91426
Total des charges d’exploitation (II) 			789552	677500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48711	-16841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3710
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2116	1941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2116	1941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2116	1769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46596	-15071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2946		260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2946		8944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2946		1057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3201		-3765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	841210		673313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794869		683563	
BENEFICE OU PERTE	46341		-10249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6540		6540	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9972		4635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6781		
Total Immobilisations corporelles		1808143		120767
Total Immobilisations financières		203049		51398
Total Général		2017972		172165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	1918910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250000	4447
Total Général			260000	1930138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6435	345		6781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1433063	89688		1522750
AMORTISSEMENTS Total Général	1439498	90033		1529531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5305		5305	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5305		5305	
TOTAL GENERAL	5305		5305	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1398	1398		
Clients douteux ou litigieux	11571	11571		
Autres créances clients	96903	96903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2512	2512		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3520	3520		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7288	7288		
Charges constatées d’avance	11443	11443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134634	134634		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214976	214976		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18685	18685		
Personnel et comptes rattachés	19985	19985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13021	13021		
Impôts sur les bénéfices	3201	3201		
T.V.A.	27148	27148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2002	2002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18335	18335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319353	319353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6730			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8403		1978	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192102		181412	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207236		183390	
Taxe professionnelle	7113		7540	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8430		13340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15543		20880	
Montant de la TVA. collectée	157083		134695	
Total TVA. déductible sur biens et services	70209		59893	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel