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BILAN BLANCHISSERIE HOTELIERE ROUSSILLON 2018 Siren 428148027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6781	1915	4866	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112800		112800	112800
Constructions	451200	424880	26320	71440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1104406	764329	340076	213087
Autres immobilisations corporelles	24796	12056	12740	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations	240000		240000	240000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1943031	1203180	739851	640376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212522	1817	210705	122676
Autres créances	67496		67496	71102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33221		33221	117713
Charges constatées d’avance	9288		9288	5527
TOTAL (II)	322527	1817	320711	317019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2265558	1204996	1060561	957395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6610		6610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575742		527230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89123		127812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	686725		676902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213298		146296	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12722		32753	
Dettes fiscales et sociales	36867		45942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110949		55501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373837		280492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060561		957395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209656		280492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1138661		1138661	1031049
Chiffres d’affaires nets	1138661		1138661	1031049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10569	47467
Autres produits			1253	52
Total des produits d’exploitation (I)			1150483	1078569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56557	52180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229433	210842
Impôts, taxes et versements assimilés			24024	26224
Salaires et traitements			313584	267745
Charges sociales			66252	57154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136767	114740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1817	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220431	184933
Total des charges d’exploitation (II) 			1048865	913817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101618	164751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6911	6960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6911	6960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3908	5448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3908	5448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3003	1512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104621	166263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2799			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2825			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18323		38451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163018		1085529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073895		957717	
BENEFICE OU PERTE	89123		127812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5449			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	386		6661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6781
Total Immobilisations corporelles		1463739		229462
Total Immobilisations financières		243049		50000
Total Général		1706788		286242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1693201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	243049
Total Général			50000	1943031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1915		1915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1066412	134853		1201265
AMORTISSEMENTS Total Général	1066412	136767		1203180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10183	1817	10183	1817
Autres provisions pour dépréciation	10183	1817	10183	1817
Total Provisions pour dépréciation	10183	1817	10183	1817
TOTAL GENERAL	10183	1817	10183	1817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1817	10183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	240000	240000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212522	212522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51494	51494		
T. V. A.	15802	15802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9288	9288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	529306	529306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213298	49117	117762	46418
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12722	12722		
Personnel et comptes rattachés	13300	13300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16743	16743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6824	6824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110949	110949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373837	209656	117762	46418
Emprunts souscrits en cours d’exercice	206200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			512	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	242		1145	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229192		209186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229433		210842	
Taxe professionnelle	8229		8097	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15795		18127	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24024		26224	
Montant de la TVA. collectée	226475			
Total TVA. déductible sur biens et services	96090			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel