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BILAN AGENCE DE CONSEILS ET DEMARCHES FUNERAIRES 2018 Siren 428147631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2494	2494		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30196	30196		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191963	145665	46298	67934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1806	1501	305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13801		13801	14701
TOTAL (I)	240260	179856	60404	82940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20809		20809	24590
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142460	21230	121229	181517
Autres créances	346697	258050	88646	120831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310069		310069	194921
Charges constatées d’avance	6923		6923	2538
TOTAL (II)	826958	279281	547677	524397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1067218	459137	608081	607336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130542		130542	
Report à nouveau	10570		10124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160004		81446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318716		239712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30625		67513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103458		97843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43450		62987	
Dettes fiscales et sociales	78648		115340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22060		13273	
Produits constatés d’avance (2)	11125		10668	
TOTAL (IV)	289365		367624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	608081		607336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285341		239425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32690		
Total Immobilisations corporelles		210096		4863
Total Immobilisations financières		16507		
Total Général		259293		4863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22996	191963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	15607
Total Général			23896	240260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32690			32690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142162	26499	22996	145665
AMORTISSEMENTS Total Général	174852	26499	22996	178355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1501
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9640	13228	1638	21230
Autres provisions pour dépréciation	194951	63099		258050
Total Provisions pour dépréciation	206092	76327	1638	280782
TOTAL GENERAL	206092	76327	1638	280782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13228	1637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63099		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13801		13801	
Clients douteux ou litigieux	25225		25225	
Autres créances clients	117235	117235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4643	4643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	337557	337557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4496	4496		
Charges constatées d’avance	6923	6923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509880	470854	39026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246	246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30378	26354	4024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43450	43450		
Personnel et comptes rattachés	27093	27093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12360	12360		
Impôts sur les bénéfices	22839	22839		
T.V.A.	15200	15200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1156	1156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103458	103458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22060	22060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11125	11125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	289365	285341	4024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel