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BILAN AEFC 2019 Siren 428167688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60503	60503		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123378	118754	4623	14663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65944		65944	65944
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	249885	179257	70628	80668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1401107	5492	1395615	1214883
Autres créances	4385047		4385047	4532648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3093089		3093089	2268573
Charges constatées d’avance	11694		11694	11304
TOTAL (II)	8890937	5492	8885445	8027407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9140822	184749	8956073	8108076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	964812		626304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1656813		1438508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2788724		2231912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472		471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	694492		592470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2133696		2177582	
Dettes fiscales et sociales	475311		527194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169769		120729	
Produits constatés d’avance (2)	2473608		2457717	
TOTAL (IV)	5947349		5876164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8956073		8108076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5947349		5876164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	472		471	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3392
Production vendue biens				
Production vendue services	10451743	38624	10490367	10038385
Chiffres d’affaires nets	10451743	38624	10490367	10041777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199	163
Autres produits			28127	7171
Total des produits d’exploitation (I)			10518693	10049111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1696
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40236	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7006011	7070996
Impôts, taxes et versements assimilés			6685	10658
Salaires et traitements			594274	608597
Charges sociales			310114	272830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10040	13498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220000	
Autres charges			16	1252
Total des charges d’exploitation (II) 			8187377	7979526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2331316	2069585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			53203	967
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153203	100967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153203	100967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2484519	2170552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118		800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133096		123454	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	694492		609390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10671895		10150878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9015083		8712370	
BENEFICE OU PERTE	1656813		1438508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60503		
Total Immobilisations corporelles		123378		
Total Immobilisations financières		66005		
Total Général		249885		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66005
Total Général				249885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60503			60503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108714	10040		118754
AMORTISSEMENTS Total Général	169217	10040		179257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				220000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		220000		220000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		220000		220000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1401107	1401107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4385047	4385047		
Charges constatées d’avance	11694	11694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5797909	5797848	61	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472	472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2133696	2133696		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475311	475311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	694492	694492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169769	169769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2473608	2473608		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5947349	5947349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel