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BILAN AEFC 2017 Siren 428167688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60503	60503		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122302	95217	27085	16040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65944		65944	65944
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	248809	155719	93090	82045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1355		1355	
Clients et comptes rattachés	1243670	5492	1238178	1073828
Autres créances	3248963		3248963	2234392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1505241
Disponibilités	2597481		2597481	1542350
Charges constatées d’avance	8510		8510	2340
TOTAL (II)	7099979	5492	7094487	6358151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7348788	161211	7187577	6440196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	570796		491428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1155507		1179368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1893404		1837896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98		330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	547225		578958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1785821		1368196	
Dettes fiscales et sociales	519854		503067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111448		66224	
Produits constatés d’avance (2)	2329727		2085523	
TOTAL (IV)	5294173		4602299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7187577		6440196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5294173		4602299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98		330	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59857		59857	29161
Production vendue biens				
Production vendue services	9337347	39758	9377105	9092438
Chiffres d’affaires nets	9397204	39758	9436962	9121599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72041	133709
Autres produits			104	8379
Total des produits d’exploitation (I)			9509106	9263687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57234	24136
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6721809	6363913
Impôts, taxes et versements assimilés			10272	3151
Salaires et traitements			598030	622001
Charges sociales			284566	279917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13504	11478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2469	41352
Total des charges d’exploitation (II) 			7687884	7392117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1821222	1871570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27896	19223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27896	19223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27896	19223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1849118	1890793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	305			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122600		114153	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	570956		597271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9537252		9282910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8381745		8103541	
BENEFICE OU PERTE	1155507		1179368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60503		
Total Immobilisations corporelles		98550		
Total Immobilisations financières		66005		
Total Général		225058		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66005
Total Général				248809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60503			60503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82510	13504	797	95217
AMORTISSEMENTS Total Général	143013	13504	797	155719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1243670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3248963			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4501204	4501143	61	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1785821	1785821		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	519854	519854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	547225	547225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111448	111448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2329727	2329727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5294173	5294173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12