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BILAN TERRITOIRES DEVELOPPEMENT 2021 Siren 428078471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2625		2625	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2203240		2203240	2213477
Constructions	35199953	13584333	21615620	21883162
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245550	5481	240069	54742
Immobilisations en cours	1786112		1786112	2719851
Avances et acomptes				28922
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300861		3300861	1514390
Créances rattachées à des participations	883094		883094	510124
Autres titres immobilisés	256886		256886	131882
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43878322	13589814	30288508	29056552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1614656	1079432	535225	871092
Autres créances	269567	5281	264286	161796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11266327		11266327	11148836
Disponibilités	3670118		3670118	5561762
Charges constatées d’avance	415		415	124
TOTAL (II)	16821083	1084712	15736371	17743612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60699405	14674526	46024879	46800164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14195550		14195550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4775505		4775505	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	448630		421397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6620754		6273675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630827		544659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26671267		26210786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17042882		18006394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	821375		854467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773880		566675	
Dettes fiscales et sociales	515669		410887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134107		38698	
Autres dettes	65701		32794	
Produits constatés d’avance (2)			679463	
TOTAL (IV)	19353612		20589378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46024879		46800164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4375538		4537894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3516897		3516897	3663508
Chiffres d’affaires nets	3516897		3516897	3663508
				
Production stockée				
Production immobilisée				170000
Subventions d’exploitation			16667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30280	160260
Autres produits			6083	1046
Total des produits d’exploitation (I)			3569928	3994814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				230946
Autres achats et charges externes			534916	443002
Impôts, taxes et versements assimilés			366854	547447
Salaires et traitements			36000	31000
Charges sociales			13200	12805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1886706	1808613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139216	392240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11362	82945
Total des charges d’exploitation (II) 			2988254	3548999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			581674	445815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133293	116332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86068	131793
Reprises sur provisions et transferts de charges				26041
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219361	274166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			477921	523662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			477921	523662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-258559	-249496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323115	196319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12313		21948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2821452		481953	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36524		36524	
Total des produits exceptionnels (VII)	2870289		540425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34000		45143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2490982		150569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2524982		195713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	345307		344712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37595		-3628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6659579		4809405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6028752		4264746	
BENEFICE OU PERTE	630827		544659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2625
Total Immobilisations corporelles		39115738		5864555
Total Immobilisations financières		2156396		2421915
Total Général		41272135		8289095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5545438	39434855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137469	4440842
Total Général			5682907	43878322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11498369	1886706	475950	12909124
AMORTISSEMENTS Total Général	11498369	1886706	475950	12909124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	717214		36524	680690
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	956419	139216	10922	1084712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1673633	139216	47447	1765402
TOTAL GENERAL	1673633	139216	47447	1765402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139216	10922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	883094		883094	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1614656	264711	1349945	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269567	269567		
Charges constatées d’avance	415	415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2767733	534693	2233040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17042882	2064808	8349736	6628339
Emprunts et dettes financières divers	603975	603975		
Fournisseurs et comptes rattachés	773880	773880		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345322	345322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134107	134107		
Groupe et associés	387747	387747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65701	65701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19353612	4375538	8349736	6628339
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1216000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2205474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel