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BILAN TERRITOIRES DEVELOPPEMENT 2020 Siren 428078471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2213477		2213477	
Constructions	34095552	12212390	21883162	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57934	3192	54742	
Immobilisations en cours	2719851		2719851	
Avances et acomptes	28922		28922	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1514390		1514390	
Créances rattachées à des participations	510124		510124	
Autres titres immobilisés	131882		131882	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41272134	12215582	29056552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1822231	951138	871092	
Autres créances	167076	5280	161796	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11148836		11148836	
Disponibilités	5561762		5561762	
Charges constatées d’avance	124		124	
TOTAL (II)	18700031	956419	17743612	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59972166	13172001	46800164	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14195550			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4775505			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	421397			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6273675			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544658			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26210786			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18006394			
Emprunts et dettes financières divers (4)	854466			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566675			
Dettes fiscales et sociales	410886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38697			
Autres dettes	32794			
Produits constatés d’avance (2)	679462			
TOTAL (IV)	20589378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46800164			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4537894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3663507		3663507	
Chiffres d’affaires nets	3663507		3663507	
				
Production stockée				
Production immobilisée			170000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160260	
Autres produits			1046	
Total des produits d’exploitation (I)			3994814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			230946	
Autres achats et charges externes			443001	
Impôts, taxes et versements assimilés			547446	
Salaires et traitements			31000	
Charges sociales			12805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1808613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			392240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82945	
Total des charges d’exploitation (II) 			3548999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445814	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			116332	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131792	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26040	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			523662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-249496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196318	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	481952			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36524			
Total des produits exceptionnels (VII)	540424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150569			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	344711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3628			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4809404			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4264746			
BENEFICE OU PERTE	544658			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36415823		4734123
Total Immobilisations financières		2183725		111484
Total Général		38599549		4845607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1448304	585903	39115738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			138813	2156396
Total Général		1448304	724717	41272134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10125089	1808613	435334	11498368
AMORTISSEMENTS Total Général	10125089	1808613	435334	11498368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	753738		36524	717213
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60946		60946	
Sur comptes clients	658212	392240	99314	951138
Autres provisions pour dépréciation	31321		26040	5280
Total Provisions pour dépréciation	1504218	392240	222825	1673633
TOTAL GENERAL	1504218	392240	222825	1673633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		392240	160260	
                                             - Financières			26040	
                                            - Exceptionnelles			36524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	510124	239190	270934	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1246397		1246397	
Autres créances clients	575833	374327	201505	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3628	3628		
T. V. A.	110097	110097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53351	53351		
Charges constatées d’avance	124	124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2499556	780719	1718837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18006394	1954910	8062099	
Emprunts et dettes financières divers	637066	637066		
Fournisseurs et comptes rattachés	566675	566675		
Personnel et comptes rattachés	30000	30000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11702	11702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365510	365510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3674	3674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38697	38697		
Groupe et associés	217400	217400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32794	32794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	679462	679462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20589378	4537894	8062099	7989384
Emprunts souscrits en cours d’exercice	251406			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1479267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10718			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	319654			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112629			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	443001			
Taxe professionnelle	18897			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	528549			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	547446			
Montant de la TVA. collectée	725821			
Total TVA. déductible sur biens et services	718068			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1