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BILAN TERRITOIRES DEVELOPPEMENT 2018 Siren 428078471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1192648		1192648	
Constructions	19755176	7659983	12095193	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58795	18597	40197	
Immobilisations en cours	967285		967285	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1513900		1513900	
Créances rattachées à des participations	672205		672205	
Autres titres immobilisés	127002		127002	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24287012	7678580	16608431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	230946		230946	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5200		5200	
Clients et comptes rattachés	356682	169352	187329	
Autres créances	375651		375651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9831679	76033	9755646	
Disponibilités	6888143		6888143	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17688303	245386	17442917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41975316	7923966	34051349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12639000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3304549			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	401877			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6003917			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324479			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22673823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10216401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	548134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426688			
Dettes fiscales et sociales	122320			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000			
Autres dettes	52981			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11377525			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34051349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2688942			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2235122		2235122	
Chiffres d’affaires nets	2235122		2235122	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15656	
Autres produits			148	
Total des produits d’exploitation (I)			2250927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321632	
Impôts, taxes et versements assimilés			459973	
Salaires et traitements			26000	
Charges sociales			7530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1107770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16286	
Total des charges d’exploitation (II) 			1939192	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5867	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233353	
Dotations financières sur amortissements et provisions			76033	
Intérêts et charges assimilées			368123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444157	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100931	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1521885			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1521885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1091530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1163740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	358144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4006166			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3681687			
BENEFICE OU PERTE	324479			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22753520		993603
Total Immobilisations financières		1282402		1030705
Total Général		24035922		2024308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1773218	21973905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2313107
Total Général			1773218	24287012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7249112	1107770	678302	7678580
AMORTISSEMENTS Total Général	7249112	1107770	678302	7678580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184202		14850	169352
Autres provisions pour dépréciation		76033		76033
Total Provisions pour dépréciation	184202	76033	14850	245386
TOTAL GENERAL	184202	76033	14850	245386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14850	
                                             - Financières		76033		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	672205		672205	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	203056		203056	
Autres créances clients	153625	153625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	274748	274748		
T. V. A.	84514	84514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	700	700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15689	15689		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404538	529277	875261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10216401	1527818	4386802	
Emprunts et dettes financières divers	439434	439434		
Fournisseurs et comptes rattachés	426688	426688		
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6918	6918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94744	94744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	657	657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000	11000		
Groupe et associés	108700	108700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52981	52981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11377525	2688942	4386802	4301781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1230639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	345706			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15813			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220570			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85247			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321632			
Taxe professionnelle	9788			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	450185			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	459973			
Montant de la TVA. collectée	489770			
Total TVA. déductible sur biens et services	147943			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel