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BILAN TERRITOIRES DEVELOPPEMENT 2017 Siren 428078471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1426723		1426723	
Constructions	21260808	7234645	14026163	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53795	14466	39328	
Immobilisations en cours	12192		12192	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1155400		1155400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	127002		127002	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24035922	7249112	16786809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	230946		230946	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369246	184202	185043	
Autres créances	122231		122231	
Capital souscrit et appelé, non versé	364050		364050	
Valeurs mobilières de placement	12262499		12262499	
Disponibilités	5674839		5674839	
Charges constatées d’avance	8912		8912	
TOTAL (II)	19032725	184202	18848523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43068648	7433314	35635333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12639000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3304549			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	346945			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5305908			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1098646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22695050			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11447041			
Emprunts et dettes financières divers (4)	506966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349957			
Dettes fiscales et sociales	549684			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14958			
Autres dettes	71672			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12940282			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35635333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2551314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2473035		2473035	
Chiffres d’affaires nets	2473035		2473035	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72322	
Autres produits			384	
Total des produits d’exploitation (I)			2545742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395038	
Impôts, taxes et versements assimilés			458070	
Salaires et traitements			26000	
Charges sociales			7823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1332767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17242	
Total des charges d’exploitation (II) 			2236941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308800	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183693	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183693	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			541137	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357443	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48643	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11484824			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11484824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9588324			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9765073			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1719750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	572460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14214260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13115613			
BENEFICE OU PERTE	1098646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2943			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34590481		363424
Total Immobilisations financières		1155400		127002
Total Général		35745881		490426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		344726		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		344726	11997728	22753520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1282402
Total Général		344726	11997728	24035922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8325748	1332767	2409403	7249112
AMORTISSEMENTS Total Général	8325748	1332767	2409403	7249112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	253581		69379	184202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253581		69379	184202
TOTAL GENERAL	253581		69379	184202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			69379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	220817	220817		
Autres créances clients	148429	148429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109424	109424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	364050	364050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12806	12806		
Charges constatées d’avance	8912	8912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	864440	864440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11447041	1058073	4609568	5779400
Emprunts et dettes financières divers	506908	506908		
Fournisseurs et comptes rattachés	349957	349957		
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7545	7545		
Impôts sur les bénéfices	460504	460504		
T.V.A.	58131	58131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3503	3503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14958	14958		
Groupe et associés	58	58		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71672	71672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12940282	2551314	4609568	5779400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10430390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	74737			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46325			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	207915			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140796			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395038			
Taxe professionnelle	11803			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	446267			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	458070			
Montant de la TVA. collectée	2746372			
Total TVA. déductible sur biens et services	164903			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1