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BILAN SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS 2018 Siren 428089346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71850	59654	12196	13691
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64029	64029		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80493		80493	80493
Constructions	5596336	4461785	1134551	1360999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234558	228262	6296	14615
Autres immobilisations corporelles	343096	278167	64929	93655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6390362	5091897	1298465	1563454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14904		14904	17638
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				402
Clients et comptes rattachés				112368
Autres créances	1259010		1259009	809691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132447		132447	95757
Charges constatées d’avance	21647		21647	21955
TOTAL (II)	1428007		1428007	1057811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7818369	5091897	2726473	2621265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1434720		1193442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308399		241278	
Subventions d’investissement	41353		44194	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2114472		1808914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259729		359543	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191757		295739	
Dettes fiscales et sociales	100854		94931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3114	
Autres dettes	59661		55574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	612000		812350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2726473		2621265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489894		567392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2162474	2183940
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2162474	2183940
				
Production stockée				
Production immobilisée			7314	6912
Subventions d’exploitation			4293	6218
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104729	98777
Autres produits			1955	44
Total des produits d’exploitation (I)			2280765	2295891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39186	42283
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122091	124581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2734	2237
Autres achats et charges externes			876473	879884
Impôts, taxes et versements assimilés			92886	85986
Salaires et traitements			311130	319636
Charges sociales			58291	67372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267765	338171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82960	86583
Total des charges d’exploitation (II) 			1853515	1946732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427250	349159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10541	6082
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10541	6082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4056	5864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4056	5864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6485	218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433735	349377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15372			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2841		3036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18213		3036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	290			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17924		3036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143260		111135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2309519		2305009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2001120		2063731	
BENEFICE OU PERTE	308399		241278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135879		
Total Immobilisations corporelles		6252146		3866
Total Immobilisations financières				
Total Général		6388024		3866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1528	6254483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1528	6390362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122187	1495		123683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4702383	266559	1528	4967414
AMORTISSEMENTS Total Général	4824570	268054	1528	5091097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4309			
T. V. A.	24936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1135988			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5774			
Charges constatées d’avance	21647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1280657	1280657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17363	17363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242366	120260	122106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191757	191757		
Personnel et comptes rattachés	29046	29046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26133	26133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12073	12073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33602	33602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59661	59661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612000	489894	122106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel