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BILAN SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS 2016 Siren 428089346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130471	118275	12196	12218
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80493		80493	80493
Constructions	5592124	3957292	1634833	1707911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235372	208392	26980	30867
Autres immobilisations corporelles	329903	208236	121667	130965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6368363	4492194	1876169	1962454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19926		19926	8711
Avances et acomptes versés sur commandes	523		523	
Clients et comptes rattachés	105662	1301	104361	66765
Autres créances	295972		295972	163558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223440		223440	199702
Charges constatées d’avance	45200		45200	38960
TOTAL (II)	690722	1301	689421	477695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7059085	4493495	2565590	2440149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	910876		910876	
Report à nouveau	249661			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32906		249661	
Subventions d’investissement	47231		48002	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1570673		1538538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474322		502696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90249		90249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73509		45313	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254316		171013	
Dettes fiscales et sociales	95019		84899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4369		4306	
Produits constatés d’avance (2)	3134		3134	
TOTAL (IV)	994917		901611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2565590		2440149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636652		514563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80044		80044	335578
Production vendue biens				
Production vendue services	437778		437778	1902411
Chiffres d’affaires nets	517822		517822	2237989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61847	275998
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			579672	2513987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29403	49003
Variation de stock (marchandises)			-11215	1235
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2740	11048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245407	974489
Impôts, taxes et versements assimilés			22305	103150
Salaires et traitements			90995	371822
Charges sociales			19988	78480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88103	432538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278	1023
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44369	174701
Total des charges d’exploitation (II) 			532372	2197488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47299	316499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1886	11371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1886	11371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1879	-11371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45420	305128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	771		3298	
Reprises sur provisions et transferts de charges			53449	
Total des produits exceptionnels (VII)	771		56747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	771		56747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13286		112214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580450		2570734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547544		2321073	
BENEFICE OU PERTE	32906		249661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61847		275666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44369		174361	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130471		
Total Immobilisations corporelles		6236074		1818
Total Immobilisations financières				
Total Général		6366545		1818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6237892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6368363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118253	22		118275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4285838	88081		4373919
AMORTISSEMENTS Total Général	4404091	88103		4492194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1023	278		1301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1023	278		1301
TOTAL GENERAL	1023	278		1301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		278		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1433			
Autres créances clients	104229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4037			
T. V. A.	30528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8467			
Groupe et associés	226498			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26429			
Charges constatées d’avance	45200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	446833	446833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1886	1886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472436	114171	358265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254316	254316		
Personnel et comptes rattachés	23270	23270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30684	30684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18824	18824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22241	22241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90249	90249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4369	4369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3134	3134		
TOTAL – ETAT DES DETTES	921408	563143	358265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel