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BILAN MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION 2016 Siren 428075055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2520	2520		
Autres immobilisations corporelles	51735	46339	5397	7264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54255	48859	5397	7264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				212
Clients et comptes rattachés	72939	3352	69587	51981
Autres créances	21176		21176	26630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	60335		60335	44649
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	204450	3352	201098	173473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258705	52211	206494	180737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12000		12000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45739		36475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40639		12464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133579		96139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5053		6609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6909		3585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41819		38410	
Dettes fiscales et sociales	2319		5441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16816		30553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72916		84598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206494		180737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69458		79413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	856321		856321	648220
Chiffres d’affaires nets	856321		856321	648220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10600	5200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1041	1000
Autres produits			88	7
Total des produits d’exploitation (I)			868051	654426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			496016	361200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99205	72003
Impôts, taxes et versements assimilés			8769	4176
Salaires et traitements			158835	156009
Charges sociales			40776	29194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1868	1702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1740	1303
Total des charges d’exploitation (II) 			819645	651449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48406	2977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			450	175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450	175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-450	-173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47955	2804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4006		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18068		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14062		1932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6746		-7728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872057		656428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831417		643964	
BENEFICE OU PERTE	40639		12464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		71199		
Total Immobilisations financières				
Total Général		71199		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16944	54255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16944	54255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63935	1868	16944	48859
AMORTISSEMENTS Total Général	63935	1868	16944	48859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4393		1041	3352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4393		1041	3352
TOTAL GENERAL	4393		1041	3352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1273			
Impôts sur les bénéfices	10927			
T. V. A.	2684			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5226			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1065			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	94115	94115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5053	1596	3457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41819	41819		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2292	2292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26	26		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6909	6909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16816	16816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72916	69458	3457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-1425			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel