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BILAN LA BERGERIE 2018 Siren 428090328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30178	13104	17074	21025
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9000		9000	9000
Constructions	51000	3570	47430	49351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210402	153793	56609	55639
Autres immobilisations corporelles	1130395	707894	422501	386311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	387080		387080	387461
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				400
TOTAL (I)	2000994	878361	1122633	1092126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7071		7071	11177
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1678
Autres créances	46656		46656	73890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81687		81687	6556
Charges constatées d’avance	25422		25422	25467
TOTAL (II)	160837		160837	118768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2161830	878361	1283469	1210895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362527		354519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28389		8009	
Subventions d’investissement	12367		15867	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411668		386779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659131		650082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	957		7552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131674		83904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11736		13065	
Dettes fiscales et sociales	13811		9476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54494		60037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	871802		824116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1283469		1210895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303849		287709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24063	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213117		
Total Immobilisations corporelles		1281066		155011
Total Immobilisations financières		387861		
Total Général		1882044		155011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35280	1400797
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			781	387080
Total Général			36061	2000994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9153	3951		13104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	780765	119772	35280	865257
AMORTISSEMENTS Total Général	789918	123723	35280	878361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9772	9772		
T. V. A.	14765	14765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7939	7939		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14180	14180		
Charges constatées d’avance	25422	25422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72078	72078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	590	590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	658541	90588	378458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11736	11736		
Personnel et comptes rattachés	4311	4311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5827	5827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207	207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3465	3465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	957	957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54494	54494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	740128	172175	378458	189495
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235652			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	418		138	
Location, charges locatives et de copropriété	158771		156027	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10726		13375	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21207		7536	
Autres comptes	174544		166342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365666		343418	
Taxe professionnelle	3469		3440	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11713		14455	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15182		17895	
Montant de la TVA. collectée	97077		118320	
Total TVA. déductible sur biens et services	58011		73598	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4