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BILAN FAL 2020 Siren 428083505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55824	51267	4557	2012
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78	57	20	25
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4084	2460	1623	2135
Autres immobilisations corporelles	281967	201390	80577	98127
Immobilisations en cours	154039		154039	4215
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13653263	4758500	8894763	8888263
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14149258	5013676	9135582	8994779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222647		222647	176142
Autres créances	24202641		24202641	24163242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64213823	27098	64186725	75907600
Disponibilités	1296448		1296448	1107135
Charges constatées d’avance	9598		9598	15496
TOTAL (II)	89945161	27098	89918062	101369618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104094419	5040774	99053645	110364398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16941200		16941200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72		72	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280516		280516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49468543		49468543	
Report à nouveau	1325296		547812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344932		777484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68360560		68015628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29283583		40542030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1150379		1612279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54835		49512	
Dettes fiscales et sociales	192614		138633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5477		5477	
Autres dettes	6193		836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30693084		42348769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99053645		110364398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7543084		6596249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6679477		6372459	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446735	38784	485519	557458
Chiffres d’affaires nets	446735	38784	485519	557458
				
Production stockée				
Production immobilisée			148661	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29388	41843
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			663572	599302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352438	304210
Impôts, taxes et versements assimilés			15384	14095
Salaires et traitements			665761	760689
Charges sociales			225286	258865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27147	30330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1835	1512
Total des charges d’exploitation (II) 			1287852	1369702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-624280	-770399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			243512	236708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1048861	1457740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1687	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			53441	160941
Total des produits financiers (V)			1347502	1855390
Dotations financières sur amortissements et provisions			27098	
Intérêts et charges assimilées			301659	314681
Différences négatives de change			49313	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			218	
Total des charges financières (VI)			378290	314681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			969212	1540708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344932	770308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2011074		2461957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1666142		1684473	
BENEFICE OU PERTE	344932		777484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		284840		159468
Total Immobilisations financières		13646764		6500
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4215	440092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13653264
Total Général			4215	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180360	23488		203851
AMORTISSEMENTS Total Général	180360	23488		203851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222648	222648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6000	6000		
T. V. A.	51057	51057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1308	1308		
Groupe et associés	24142965		24142965	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1299	1299		
Charges constatées d’avance	9599	9599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24434890	291925	24142965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6683584	6683584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22600000	600000	22000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54836	54836		
Personnel et comptes rattachés	35671	35671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91010	91010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60873	60873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5061	5061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5478	5478		
Groupe et associés	1150379	379	1150000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6193	6193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30693085	7543085	23150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel