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BILAN AMENAGEMENT CLOISON RAYONNAGE 2018 Siren 428094122				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23244	14178	9066	
Immobilisations financières	3141		3141	
Total Actif Immobilisé	26385	14178	12207	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	50564		50564	
Stock marchandises	5039		5039	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	139818	2795	137023	
Créances – Autres	16955		16955	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58151		58151	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6691		6691	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	277220	2795	274425	
Total général Actif	303606			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7700	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	
Réserves réglementées				
Autres réserves			14626	
Report à nouveau			20385	
Résultat de l’exercice			38444	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81925	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			90189	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		289		
Autres dettes			107270	
Produits constatés d’avance			6976	
Total des dettes			204707	
Total général Passif			286632	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49590	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3672	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	611045			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	34485			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1347			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	646878			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	290000			
Variation de stock (marchandises)	-3418			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	176			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91909			
(dont taxe professionnelle)	1583			
Impôts, taxes et versements assimilés	8352			
Rémunérations du personnel 	142037			
Charges sociales	72412			
Dotations aux amortissements	3955			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	605433			
Résultat d’exploitation	41444			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	3672			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3089			
Impôts sur les bénéfices	3586			
Bénéfice ou perte	38444			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	122654			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67547			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3089	
Total Immobilisations (Valeur brute)			34491	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			8105	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3089	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			122654	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67547	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel