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BILAN TRANSPORTS PICQ ET CHARBONNIER 2021 Siren 427220025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	211361	161579	49782	62367
Fonds commercial	88953		88953	88953
Autres immobilisations incorporelles	3645	3645		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263350	20523	242827	232874
Constructions	368302	165834	202468	431862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766287	310521	455766	278899
Autres immobilisations corporelles	2358718	1557740	800978	1029040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				189676
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89115		89115	75915
TOTAL (I)	4149731	2219842	1929889	2389588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102144		102144	71543
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11107
Clients et comptes rattachés	4659807	186834	4472973	3853954
Autres créances	688968		688968	944044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1000000
Disponibilités	3110535		3110535	1321750
Charges constatées d’avance	253588		253588	210665
TOTAL (II)	8815042	186834	8628208	7413063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12964774	2406676	10558099	9802651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	205496		205496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	923928		907116	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1479516		16812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1000		304646	
TOTAL (I)	3379940		2204070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1716370		2471962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179866			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2655520		2615222	
Dettes fiscales et sociales	2606181		2292455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19295		210403	
Autres dettes	926		8538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7178158		7598580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10558099		9802651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5466863		5549333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4862		3021	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			24733562	21495793
Chiffres d’affaires nets			24733562	21495793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29417	21989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			578787	487057
Autres produits			679663	215608
Total des produits d’exploitation (I)			26021429	22220448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3750744	3047883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30601	53633
Autres achats et charges externes			12675579	10989313
Impôts, taxes et versements assimilés			480449	509709
Salaires et traitements			5980143	5424795
Charges sociales			1703095	1432050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600139	541620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21080	36662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151775	140438
Total des charges d’exploitation (II) 			25332403	22176101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			689025	44346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3401	533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3401	533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16075	9933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16076	9933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12675	-9399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			676351	34947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88257		17801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1455083		26438	
Reprises sur provisions et transferts de charges	305043		47898	
Total des produits exceptionnels (VII)	1848383		92138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110700		113754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	561087		10230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1397		3020	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	673184		127004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1175200		-34866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	160390			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211644		-16731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27873213		22313119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26393697		22296307	
BENEFICE OU PERTE	1479516		16812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2580774		2140847	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133180	32044		165224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3247041	568095	1760519	2054617
AMORTISSEMENTS Total Général	3380221	600139	1760519	2219841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89115		89115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4659807	4435032	224775	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	688968	688968		
Charges constatées d’avance	253588	253588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5691478	5377588	313890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4862	4862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1711509	438990	1034592	237926
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2655520	2655520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2606181	2606181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19295	19295		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180792	180792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7178158	5905640	1034592	237926
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2917358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel