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BILAN TRANSPORTS PICQ ET CHARBONNIER 2019 Siren 427220025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148334	110673	37661	26529
Fonds commercial	88953		88953	88953
Autres immobilisations incorporelles	3645	3645		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	566867	330761	236106	251061
Constructions	1348678	868667	480011	529618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531775	241525	290250	200430
Autres immobilisations corporelles	2629441	1453043	1176398	363020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85915		85915	95635
TOTAL (I)	5403608	3008314	2395295	1555246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125175		125175	65134
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14000		14000	
Clients et comptes rattachés	5053540	131208	4922331	4057053
Autres créances	768813		768813	1082464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1064737		1064737	939992
Charges constatées d’avance	228798		228798	204831
TOTAL (II)	7255062	131206	7123854	3349672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12658671	3139522	9519149	7904918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	205496		205496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	839920		785176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567196		454745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	324524		332147	
TOTAL (I)	2707136		2547563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1678112		579225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400232		232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2292327		2186129	
Dettes fiscales et sociales	2406797		2310418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			262217	
Autres dettes	9542		18866	
Produits constatés d’avance (2)			268	
TOTAL (IV)	6787012		5357355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9519148		7904918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5529893		419640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4367		3831	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			23860153	22308520
Chiffres d’affaires nets			23860153	22308520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456900	679736
Autres produits			468478	2347
Total des produits d’exploitation (I)			24785531	22990603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3843775	3779181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59844	32691
Autres achats et charges externes			12092834	11276532
Impôts, taxes et versements assimilés			539765	495529
Salaires et traitements			5614587	5162755
Charges sociales			1524738	1420133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480224	402031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61398	61398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187082	4677
Total des charges d’exploitation (II) 			24284559	22643655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500972	310048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7416	6919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7416	6919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7416	-6386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493556	303662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183990		33374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3416		204017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22845		22463	
Total des produits exceptionnels (VII)	210252		259854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105428		80880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6008		26127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40223		21187	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151659		128195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58593		131659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15047		-19423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24995783		23250990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24428586		22796245	
BENEFICE OU PERTE	567196		454745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2355289		2234449	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			94122	
Renvois : Transfert de charges	423148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139538			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233838		29613
Total Immobilisations corporelles		4733149		1305843
Total Immobilisations financières		95635		
Total Général		5062623		1335456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22519	240932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			962231	5076760
Prêts et immobilisations financières			9720	
Total Immobilisations financières			9720	85915
Total Général			994471	5403608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118356	18481	22520	114318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3389020	461743	956767	2893996
AMORTISSEMENTS Total Général	3507376	480224	979287	3008314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				324524
Total Provisions réglementées	332147	15223	22845	324524
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103560	61398	33750	131208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103560	61398	33750	131208
TOTAL GENERAL	435707	101621	56596	480732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61398	33750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40223	22845	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85915		85915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5053540	4885789	167750	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	768813	768813		
Charges constatées d’avance	228798	228798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6137066	5883400	253666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4368	4368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1673745	416626	1257116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2292327	2292327		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2406798	2406798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409775	409775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6787012	5529894	1257118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1339000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5349999			
Location, charges locatives et de copropriété	965901			
Personnel extérieur à l’entreprise	357009			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68710			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5351212			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12092834			
Taxe professionnelle	202969			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	336795			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	539764			
Montant de la TVA. collectée	4870816			
Total TVA. déductible sur biens et services	3098381			
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	185