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BILAN TRANSPORTS PICQ ET CHARBONNIER 2018 Siren 427220025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141240	114711	26529	657
Fonds commercial	88953		88953	28953
Autres immobilisations incorporelles	3645	3645		182
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	566867	315806	251061	262720
Constructions	1348678	819060	529618	578518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377721	177290	200430	51764
Autres immobilisations corporelles	2439884	2076864	363020	390465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95635		95635	85635
TOTAL (I)	5062623	3507377	1555246	1398894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65331		65331	98022
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				43054
Clients et comptes rattachés	4160614	103561	4057053	3895403
Autres créances	1082464		1082464	1056617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939992		939992	711955
Charges constatées d’avance	204831		204831	212092
TOTAL (II)	6453233	103561	6349672	6017143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11515856	3610938	7904918	7416037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	205496		205496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	785176		705996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454745		79180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	332147		333423	
TOTAL (I)	2547563		2094095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579225		686774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232		384049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2186129		2250269	
Dettes fiscales et sociales	2310418		1990943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	262217			
Autres dettes	18866		9908	
Produits constatés d’avance (2)	268			
TOTAL (IV)	5357355		5321943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7904918		7416037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419640		341894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3831			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			22308520	19721359
Chiffres d’affaires nets			22308520	19721359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			679736	417132
Autres produits			2347	149
Total des produits d’exploitation (I)			22990602	20138640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3779181	3356847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32691	-17002
Autres achats et charges externes			11276532	9965807
Impôts, taxes et versements assimilés			495529	412688
Salaires et traitements			5162755	4700033
Charges sociales			1420133	1053186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402031	482710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70126	2636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41577	30456
Total des charges d’exploitation (II) 			22680554	19987360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310048	151280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			533	536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			533	536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6919	11322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6919	11322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6386	-10786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303662	140494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33374		14535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204017		172080	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22463		15031	
Total des produits exceptionnels (VII)	259854		201645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80880		158256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26127		99525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21187		22907	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128195		280687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131659		-79042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19423		-17728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23250990		20340821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22796245		20261641	
BENEFICE OU PERTE	454745		79180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2234449		1845710	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	94122		-94122	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147217		86622
Total Immobilisations corporelles		4317083		471626
Total Immobilisations financières		85635		10000
Total Général		4549936		568248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55560	4733149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95635
Total Général			55560	5062623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117425	932		118356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3033616	401099	45695	3389020
AMORTISSEMENTS Total Général	3151041	402031	45695	3507377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				332147
Total Provisions réglementées	333423	21187	22463	332147
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	333423	21187	22463	332147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21187	22463	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95635		95635	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4160614	3940908	219706	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1082464	1082464		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	204831	204831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5543545	5228204	315341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3831	3831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	575394	155754	419640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2186129	2186129		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2310418	2310418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	262217	262217		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19098	19098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268	268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5357355	4937716	419640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel