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BILAN NEGO TRUCKS 2017 Siren 427250188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32359	20307	12052	10728
Fonds commercial	129676		129676	73176
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1118315	895801	222514	268740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128631	83540	45090	24652
Autres immobilisations corporelles	2223734	906105	1317630	803340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6255		6255	1155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-458		-458	
Autres immobilisations financières	40607		40607	40607
TOTAL (I)	3679120	1905754	1773366	1222398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158402		158402	150789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1500		1500	94322
Avances et acomptes versés sur commandes	8947		8947	17642
Clients et comptes rattachés	2525764	17248	2508516	2005444
Autres créances	971433		971433	551672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223361		223361	306572
Charges constatées d’avance	129831		129831	164195
TOTAL (II)	4019239	17248	4001991	3290636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7698358	1923002	5775356	4513033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	116000		116000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144344		144344	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11600		11600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	794097		698340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352697		95756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	127627		98344	
TOTAL (I)	1546365		1164385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33776	
Provisions pour charges			69739	
TOTAL (III)			103515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1168833		733341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12177		18998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1313564		940102	
Dettes fiscales et sociales	1587019		1514691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147398		38000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4228992		3245133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5775356		4513033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3514930		2898104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182365		231556	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	443789	10700	454489	261349
Production vendue biens				
Production vendue services	13155169	546431	13701600	11070331
Chiffres d’affaires nets	13598957	557131	14156088	11331680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47295	29295
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			611154	383091
Autres produits			1286	503
Total des produits d’exploitation (I)			14815823	11744570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174356	170545
Variation de stock (marchandises)			114440	-56252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4134498	3404750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7613	-17245
Autres achats et charges externes			5372527	4132119
Impôts, taxes et versements assimilés			302412	259811
Salaires et traitements			3251264	2850791
Charges sociales			874306	782118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294888	188546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2368	35956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				69739
Autres charges			349	369
Total des charges d’exploitation (II) 			14513796	11821246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302027	-76677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			-267	9139
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-267	9139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16701	11726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16701	11726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16968	-2587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285058	-79264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	258362		262950	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68720		79228	
Total des produits exceptionnels (VII)	327081		342178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66462		47155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130354		56095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64227		64643	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261043		167894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66039		174284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15142637		12095886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14789940		12000130	
BENEFICE OU PERTE	352697		95756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98800		63734
Total Immobilisations corporelles		2824475		907834
Total Immobilisations financières		41762		10133
Total Général		2965037		981700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			499	162035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			261628	3470680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5490	46405
Total Général			267617	3679120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14896	5910	499	20307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1727743	288978	131275	1885446
AMORTISSEMENTS Total Général	1742639	294888	131774	1905754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127627
Total Provisions réglementées	98344	64227	34944	127627
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103515		103515	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21618		21618	
Sur comptes clients	14902	2368	23	17248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36520	2368	21641	17248
TOTAL GENERAL	238379	66595	160099	144875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2368	91380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64227	68720	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-458	-458		
Autres immobilisations financières	40607	40607		
Clients douteux ou litigieux	20592			
Autres créances clients	2505172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5366			
Impôts sur les bénéfices	84866			
T. V. A.	145816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140533			
Groupe et associés	330417			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264435			
Charges constatées d’avance	129831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3667178	3605914	61264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182365	182365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	986468	272406	714061	
Emprunts et dettes financières divers	12177	12177		
Fournisseurs et comptes rattachés	1313564	1313564		
Personnel et comptes rattachés	705317	705317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448706	448706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392354	392354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40642	40642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147398	147398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4228992	3514930	714061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	777700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	105