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BILAN NEGO TRUCKS 2016 Siren 427250188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25624	14896	10728	
Fonds commercial	73176		73176	73176
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1118315	849575	268740	325175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148641	123989	24652	17448
Autres immobilisations corporelles	1557519	754179	803340	183588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1155		1155	1154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40607		40607	41966
TOTAL (I)	2965037	1742639	1222398	642507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150789		150789	133544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115940	21618	94322	58468
Avances et acomptes versés sur commandes	17642		17642	2220
Clients et comptes rattachés	2020346	14902	2005444	1940635
Autres créances	551672		551672	394981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306572		306572	398979
Charges constatées d’avance	164195		164195	140127
TOTAL (II)	3327156	36520	3290636	3068953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6292193	1779160	4513033	3711461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	116000		116000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144344		144344	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11600		11600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	698340		679195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95756		19145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98344		72254	
TOTAL (I)	1164385		1042539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33776		74451	
Provisions pour charges	69739		45602	
TOTAL (III)	103515		120053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	733341		220841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18998		18998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	940102		965956	
Dettes fiscales et sociales	1514691		1327667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38000		15406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3245133		2548869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4513033		3711461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2898104		2548869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231556		220841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261349		261349	148730
Production vendue biens				
Production vendue services	11070331		11070331	10909392
Chiffres d’affaires nets	11331680		11331680	11058122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29295	10339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383091	383629
Autres produits			503	3382
Total des produits d’exploitation (I)			11744570	11455471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170545	125867
Variation de stock (marchandises)			-56252	11
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3404750	3428936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17245	49407
Autres achats et charges externes			4132119	4350719
Impôts, taxes et versements assimilés			259811	220494
Salaires et traitements			2850791	2340389
Charges sociales			782118	698475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188546	135232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35956	897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69739	45602
Autres charges			369	30104
Total des charges d’exploitation (II) 			11821246	11426133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76677	29338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9139	10289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9139	10289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11726	6464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11726	6464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2587	3825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79264	33163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	262950		133428	
Reprises sur provisions et transferts de charges	79228		47476	
Total des produits exceptionnels (VII)	342178		180904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47155		601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56095		77455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64643		117266	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167894		195322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174284		-14418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-736		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12095886		11646665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12000130		11627520	
BENEFICE OU PERTE	95756		19145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	335620		318062	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83129		15671
Total Immobilisations corporelles		2250916		804119
Total Immobilisations financières		43120		4742
Total Général		2377165		824531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230560	2824475
Prêts et immobilisations financières			2	
Total Immobilisations financières			6100	41762
Total Général			236660	2965037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9953	4943		14896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1724705	183602	180564	1727743
AMORTISSEMENTS Total Général	1734658	188546	180564	1742639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98344
Total Provisions réglementées	72254	64643	38553	98344
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				69739
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33776
Total Provisions pour risques et charges	120053	69739	86277	103515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1220	21618	1220	21618
Sur comptes clients	1213	14338	649	14902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2433	35956	1869	36520
TOTAL GENERAL	194740	170338	126699	238379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105695	47471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64643	79228	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40607	40607		
Clients douteux ou litigieux	17777			
Autres créances clients	2002570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19262			
Impôts sur les bénéfices	191566			
T. V. A.	72159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108293			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160391			
Charges constatées d’avance	164195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2776820	2675861	100959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231556	231556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501785	154755	347030	
Emprunts et dettes financières divers	18998	18998		
Fournisseurs et comptes rattachés	940102	940102		
Personnel et comptes rattachés	664460	664460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405344	405344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387434	387434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57452	57452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38000	38000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3245133	2898104	347030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	579000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel