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BILAN CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE 2018 Siren 427280441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108063	108063		4718
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1238615	1095146	143469	190204
Immobilisations en cours	21060		21060	1350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524980		1524980	1524980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381		381	381
TOTAL (I)	2893099	1203209	1689890	1721632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2110		2110	843
Clients et comptes rattachés	1194375	186047	1008328	967443
Autres créances	615349		615349	699147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7860		7860	7860
Disponibilités	402051		402051	156430
Charges constatées d’avance	79646		79646	93748
TOTAL (II)	2301390	186047	2115343	1925472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5194489	1389255	3805233	3647105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	183000		183000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18300		18300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1451253		1439990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184138		161263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7370		7654	
TOTAL (I)	1844061		1810206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69517		82805	
Provisions pour charges	112449		113598	
TOTAL (III)	181966		196403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33572		55725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52		52	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95097		138580	
Dettes fiscales et sociales	611284		556547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107505			
Autres dettes			2208	
Produits constatés d’avance (2)	931696		887384	
TOTAL (IV)	1779206		1640495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3805233		3647105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3783905		3783905	3638710
Chiffres d’affaires nets	3783905		3783905	3638710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113703	107433
Autres produits			2208	4785
Total des produits d’exploitation (I)			3900816	3760927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1093482	1034817
Impôts, taxes et versements assimilés			114774	119161
Salaires et traitements			1716663	1747216
Charges sociales			639564	675795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65618	44355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37632	2918
Total des charges d’exploitation (II) 			3667773	3653051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233043	107877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1035	50004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			661	49410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233703	157287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3468		3697	
Total des produits exceptionnels (VII)	3468		4954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3184		2724	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3184		2948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284		2006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49849		-1970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3905319		3815885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3721181		3654622	
BENEFICE OU PERTE	184138		161263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108063		
Total Immobilisations corporelles		1248423		33875
Total Immobilisations financières		1525361		
Total Général		2881847		33875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22623	1259675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525361
Total Général			22623	2893099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103345	4718		108063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1056870	60900	22623	1095146
AMORTISSEMENTS Total Général	1160215	65618	22623	1203209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7370
Total Provisions réglementées	7654	3184	3468	7370
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112449
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69517
Total Provisions pour risques et charges	196403		14437	181966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	225095		39048	186047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225095		39048	186047
TOTAL GENERAL	429152	3184	56953	375382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3184	3468	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381			
Clients douteux ou litigieux	185977			
Autres créances clients	1008398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	282			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58070			
T. V. A.	60023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	495479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1495			
Charges constatées d’avance	79646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1889750	1889369	381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33572	22335	11237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95097	95097		
Personnel et comptes rattachés	269246	269246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203094	203094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111932	111932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27012	27012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107505	107505		
Groupe et associés	52	52		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	931696	931696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1779206	1767969	11237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45