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BILAN SOCIETE MONTPELLIERENNE DE NETTOYAGE  SO.MO.NET 2020 Siren 427180062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66952	65466	1486	
Autres immobilisations corporelles	298215	253592	44622	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335503		335503	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27577		27577	
TOTAL (I)	783249	319059	464190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18892		18892	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165		165	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1851		1851	
Autres créances	19288		19288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21434		21434	
Charges constatées d’avance	43844		43844	
TOTAL (II)	105476		105476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	888725	319059	569666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	47076			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	155340			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4707			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-87339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27089			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92695			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192909			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6880			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124605			
Dettes fiscales et sociales	57012			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	95564			
TOTAL (IV)	476971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	569666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	285		285	
Production vendue biens				
Production vendue services	525800		525800	
Chiffres d’affaires nets	526086		526086	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1262	
Autres produits			2335	
Total des produits d’exploitation (I)			529684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284	
Variation de stock (marchandises)			-165	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4654	
Autres achats et charges externes			347493	
Impôts, taxes et versements assimilés			7132	
Salaires et traitements			121995	
Charges sociales			18687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17932	
Total des charges d’exploitation (II) 			554953	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25268	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1820	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1820	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1820	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27089	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556773			
BENEFICE OU PERTE	-27089			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		365085		82
Total Immobilisations financières		361938		1142
Total Général		782024		1225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				363081
Total Général				783249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295007	24051		319059
AMORTISSEMENTS Total Général	295007	24051		319059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27577		27577	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1851	1851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2821	2821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16467	16467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43844	43844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92562	64984	27577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192909	21909	171000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124605	124605		
Personnel et comptes rattachés	28369	28369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16903	16903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10213	10213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1525	1525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6880	6880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95564	95564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	476971	305971	171000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73877			
Location, charges locatives et de copropriété	124846			
Personnel extérieur à l’entreprise	42826			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10850			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95091			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347493			
Taxe professionnelle	5418			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1714			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	92528			
Total TVA. déductible sur biens et services	58823			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5