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BILAN SOCIETE MONTPELLIERENNE DE NETTOYAGE  SO.MO.NET 2019 Siren 427180062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66870	60230	6639	
Autres immobilisations corporelles	298215	234776	63438	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335503		335503	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26434		26434	
TOTAL (I)	782024	295007	487017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14237		14237	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84466		84466	
Autres créances	2660		2660	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3498		3498	
Charges constatées d’avance	43386		43386	
TOTAL (II)	148249		148249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	930274	295007	635266	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	47076			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	155340			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4707			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-75747			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	115308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107073			
Dettes fiscales et sociales	70074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	159008			
TOTAL (IV)	515482			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635266			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27723			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595		595	
Production vendue biens				
Production vendue services	722921		722921	
Chiffres d’affaires nets	723517		723517	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2429	
Total des produits d’exploitation (I)			725947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234	
Variation de stock (marchandises)			133	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25867	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1441	
Autres achats et charges externes			410415	
Impôts, taxes et versements assimilés			7885	
Salaires et traitements			215626	
Charges sociales			34155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9701	
Total des charges d’exploitation (II) 			734609	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2930	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2930	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2930	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11592	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725947			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737539			
BENEFICE OU PERTE	-11592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20254			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		364368		717
Total Immobilisations financières		365391		123
Total Général		784760		840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3575	361938
Total Général			3575	782024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265860	29147		295007
AMORTISSEMENTS Total Général	265860	29147		295007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26434		26434	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84466	84466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1925	1925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635	635		
Charges constatées d’avance	43386	43386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156949	130514	26434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27723	27723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36294	29724	6569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107073	107073		
Personnel et comptes rattachés	31536	31536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13781	13781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23354	23354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1401	1401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115308	15308	100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159008	159008		
TOTAL – ETAT DES DETTES	515482	408912	106569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55790			
Location, charges locatives et de copropriété	141468			
Personnel extérieur à l’entreprise	53113			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12468			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147573			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	410415			
Taxe professionnelle	5617			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2268			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7885			
Montant de la TVA. collectée	144690			
Total TVA. déductible sur biens et services	98894			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11