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BILAN CAYLA 2019 Siren 427080262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13515	13515		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230745	230745		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430419	396857	33562	60316
Autres immobilisations corporelles	4232087	3204485	1027602	1316746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5465		5465	5465
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4912232	3845602	1066629	1382527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	45752		45752	65068
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6293154	648092	5645061	6415196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2485921	224893	2261028	2287592
Autres créances	1245196		1245196	1151562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2074		2074	2074
Disponibilités	1000868		1000868	606333
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11072968	872986	10199981	10527827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15985200	4718589	11266611	11910355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2371400		2337207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576828		334192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	216625		161183	
TOTAL (I)	3714854		3382583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74037			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74037			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902163		1001596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	572717		381177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5300667		6697914	
Dettes fiscales et sociales	618135		382994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84035		64088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7477719		8527772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11266611		11910355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7008671		7999479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21302312	344862	21647174	21277627
Production vendue biens				
Production vendue services	5321838		5321838	4937773
Chiffres d’affaires nets	26624150	344862	26969012	26215401
				
Production stockée			-19315	12285
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			690927	601675
Autres produits			166	14869
Total des produits d’exploitation (I)			27640790	26844231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20563273	23023170
Variation de stock (marchandises)			707719	-1674170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63069	46205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1622991	1510828
Impôts, taxes et versements assimilés			453422	438393
Salaires et traitements			1463542	1333707
Charges sociales			585982	587395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			631961	646958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			810142	600413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74037	
Autres charges			106	32049
Total des charges d’exploitation (II) 			26976249	26544950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664541	299280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11261	11528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26571	21950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37832	33478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64892	49025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64892	49025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27060	-15547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			637481	283732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283817		277368	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72329		197345	
Total des produits exceptionnels (VII)	365146		474713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42617		2194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84346		226704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91137		72359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218101		301258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147045		173454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207698		122995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28043768		27352422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27466940		27018230	
BENEFICE OU PERTE	576828		334192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18515		
Total Immobilisations corporelles		5447454		400409
Total Immobilisations financières		5465		
Total Général		5471434		400409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	13515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			954612	4893252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5465
Total Général			959612	4912232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18515		5000	13515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4070391	631961	870265	3832088
AMORTISSEMENTS Total Général	4088906	631961	875265	3845603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				216625
Total Provisions réglementées	161183	91137	35695	216625
Provisions pour litiges				74037
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		74037		74037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	161183	165174	35695	290662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2485922	2485922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107384	107384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	805954	805954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331843	331843		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3731118	3731118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	847	847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	901316	432268	469048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5300668	5300668		
Personnel et comptes rattachés	177211	177211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184050	184050		
Impôts sur les bénéfices	32474	32474		
T.V.A.	59043	59043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55546	55546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	682529	682529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84035	84035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7477720	7008671	469048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	417250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	517535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44