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BILAN CAYLA 2017 Siren 427080262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18515	18515		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1103608	1016361	87247	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506873	477842	29030	
Autres immobilisations corporelles	4705396	3229954	1475441	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5465		5465	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6339859	4742674	1597185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52782		52782	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5326703	524054	4802648	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2105969	79219	2026749	
Autres créances	956593		956593	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2074		2074	
Disponibilités	756803		756803	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9200927	603274	8597653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15540786	5345948	10194838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2009501			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	286168			
TOTAL (I)	3173376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1110552			
Emprunts et dettes financières divers (4)	384220			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5054544			
Dettes fiscales et sociales	374980			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97163			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7021462			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10194838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6403050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20670259	295302	20965561	
Production vendue biens				
Production vendue services	5207011		5207011	
Chiffres d’affaires nets	25877270	295302	26172572	
				
Production stockée			28014	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			725794	
Autres produits			310	
Total des produits d’exploitation (I)			26926691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22151872	
Variation de stock (marchandises)			-640763	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50819	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1433663	
Impôts, taxes et versements assimilés			409065	
Salaires et traitements			1305990	
Charges sociales			589541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			837431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			536155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57278	
Total des charges d’exploitation (II) 			26731054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11606	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34790	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51112	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16322	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204323			
Reprises sur provisions et transferts de charges	316887			
Total des produits exceptionnels (VII)	521210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111085			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	139445			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256997			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108606			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27482692			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27154986			
BENEFICE OU PERTE	327706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157363			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18515		
Total Immobilisations corporelles		5855578		
Total Immobilisations financières		5465		
Total Général		5879558		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6339859		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6315879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5465
Total Général				6339859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18515			18515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4288140	837431	401412	4724159
AMORTISSEMENTS Total Général	4306655	837431	401412	4742674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				286169
Total Provisions réglementées	463610	139446	316887	286169
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	507287	524054	507287	524054
Sur comptes clients	128262	12101	61143	79221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	635549	536155	568430	603274
TOTAL GENERAL	1099159	675601	885317	889443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2105969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14716			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34446			
Groupe et associés	748165			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96525			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3062562	3062562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1110553	492141	618411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5054544	5054544		
Personnel et comptes rattachés	149260	149260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180003	180003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4096	4096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41621	41621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384221	384221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97164	97164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7021462	6403050	618411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	605071			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	681116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel