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BILAN CAYLA 2016 Siren 427080262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18515	18515		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1103608	996795	106812	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502341	466422	35918	
Autres immobilisations corporelles	4249628	2824921	1424706	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5465		5465	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5879558	4306655	1572903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24768		24768	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4685939	507287	4178652	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1455859	128261	1327598	
Autres créances	1114574		1114574	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2074		2074	
Disponibilités	1418037		1418037	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8701255	635549	8065706	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14580813	4942204	9638609	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2304308			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5192			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	463610			
TOTAL (I)	3323111			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1187783			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109772			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4581427			
Dettes fiscales et sociales	393672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42841			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6315497			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9638609			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5728452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	994			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16906319	354786	17261105	
Production vendue biens				
Production vendue services	4319695		4319695	
Chiffres d’affaires nets	21226014	354786	21580800	
				
Production stockée			-13205	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			612369	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			22179981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17712926	
Variation de stock (marchandises)			-305093	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1362554	
Impôts, taxes et versements assimilés			320836	
Salaires et traitements			1221590	
Charges sociales			559139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			699176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			551841	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	
Total des charges d’exploitation (II) 			22173703	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4807	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27191	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41082	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13891	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160010			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36242			
Total des produits exceptionnels (VII)	196252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152309			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22403425			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22398232			
BENEFICE OU PERTE	5192			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1455860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31532			
Groupe et associés	678727			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206863			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2570435	2570435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	995	995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1186789	599743	580874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4581428	4581428		
Personnel et comptes rattachés	154843	154843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152357	152357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48348	48348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38124	38124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109773	109773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42841	42841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6315498	5728453	580874	6171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46