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BILAN ATELIERS MECANIQUES D'HAUTERIVE 2021 Siren 427020094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35725	34921	804	
Fonds commercial	4469		4469	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30242	29365	877	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1526241	1365330	160910	
Autres immobilisations corporelles	257749	246112	11638	
Immobilisations en cours	7401		7401	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000		16000	
TOTAL (I)	1878027	1675728	202299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	174670		174670	
En cours de production de biens	28742		28742	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	212365		212365	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17628		17628	
Clients et comptes rattachés	499412		499412	
Autres créances	53868		53868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1321		1321	
Charges constatées d’avance	11087		11087	
TOTAL (II)	999094		999094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2877121	1675728	1201393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	302400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-815993			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237899			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-721253			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1011907			
Emprunts et dettes financières divers (4)	280015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3827			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266344			
Dettes fiscales et sociales	313783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360			
Produits constatés d’avance (2)	46409			
TOTAL (IV)	1922646			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1201393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1503877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	410220			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24570		24570	
Production vendue biens	2013181	152662	2165843	
Production vendue services	229409		229409	
Chiffres d’affaires nets	2267159	152662	2419821	
				
Production stockée			-230760	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80449	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2269516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13358	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729691	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26321	
Autres achats et charges externes			614290	
Impôts, taxes et versements assimilés			28450	
Salaires et traitements			821619	
Charges sociales			277440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2510155	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240639	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8129	
Différences négatives de change			62	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8191	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-248816	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10917			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2280613			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2518512			
BENEFICE OU PERTE	-237899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4428			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41194		
Total Immobilisations corporelles		1972870		15833
Total Immobilisations financières				16200
Total Général		2014063		32033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	40194
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7114		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7114	159956	1821633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16200
Total Général		7114	160956	1878027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34053	1701	834	34921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1750841	49923	159956	1640807
AMORTISSEMENTS Total Général	1784893	51624	160789	1675728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000		16000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499412	499412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5175	5175		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31285	31285		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11685	11685		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5723	5723		
Charges constatées d’avance	11087	11087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	580368	564368	16000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1011907	596965	406203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266344	266344		
Personnel et comptes rattachés	102194	102194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176360	176360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33406	33406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1824	1824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280015	280015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46409	46409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1918818	1503877	406203	8738
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26975			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	283			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163777			
Location, charges locatives et de copropriété	107635			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93499			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249379			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	614290			
Taxe professionnelle	4890			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23560			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28450			
Montant de la TVA. collectée	439383			
Total TVA. déductible sur biens et services	250914			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28