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BILAN ATELIERS MECANIQUES D'HAUTERIVE 2017 Siren 427020094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36498	33948	2550	
Fonds commercial	4268		4268	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30242	27086	3156	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1526224	1363105	163118	
Autres immobilisations corporelles	242493	217208	25285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16320		16320	
TOTAL (I)	1856247	1641348	214898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229730		229730	
En cours de production de biens	21199		21199	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	459277		459277	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19368		19368	
Clients et comptes rattachés	263062	875	262187	
Autres créances	132519	1168	131351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93		93	
Charges constatées d’avance	15492		15492	
TOTAL (II)	1140742	2043	1138698	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2996990	1643392	1353597	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	302400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2049			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382225			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390269			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76815			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258187			
Dettes fiscales et sociales	237823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6233			
Produits constatés d’avance (2)	2042			
TOTAL (IV)	971372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353597			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209953			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2205835	1080507	3286343	
Production vendue services	511		511	
Chiffres d’affaires nets	2206347	1080507	3286854	
				
Production stockée			-59651	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23615	
Autres produits			1402	
Total des produits d’exploitation (I)			3252219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			847476	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53043	
Autres achats et charges externes			741798	
Impôts, taxes et versements assimilés			54375	
Salaires et traitements			956010	
Charges sociales			439581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11117	
Total des charges d’exploitation (II) 			3192167	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11256	
Différences négatives de change			43	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48807	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2828			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3258976			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3207340			
BENEFICE OU PERTE	51635			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20564			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		98320		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38840		3626
Total Immobilisations corporelles		1992281		6390
Total Immobilisations financières		16520		
Total Général		2145962		10017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			98320	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1700	40767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199712	1798960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16520
Total Général			299732	1856247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	98320		98320	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34572	1076	1700	33948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1719422	87689	199712	1607400
AMORTISSEMENTS Total Général	1852315	88765	299732	1641348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11987		11112	875
Autres provisions pour dépréciation	1168			1168
Total Provisions pour dépréciation	13156		11112	2043
TOTAL GENERAL	13156		11112	2043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16320			
Clients douteux ou litigieux	1050			
Autres créances clients	262012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1253			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67			
Impôts sur les bénéfices	59256			
T. V. A.	21085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50856			
Charges constatées d’avance	15492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	427394	411074	16320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209953	209953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180316	86338	93977	
Emprunts et dettes financières divers	46800	46800		
Fournisseurs et comptes rattachés	258187	258187		
Personnel et comptes rattachés	87712	87712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109479	109479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18200	18200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22431	22431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30015	30015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6233	6233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2042	2042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	971372	877394	93977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel