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BILAN THERMATIC 2021 Siren 426980033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175128	163247	11880	8642
Fonds commercial	182939	182939		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	608076	468076	140000	75694
Autres immobilisations corporelles	1707235	957883	749352	118404
Immobilisations en cours				175499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	6963		6963	6963
TOTAL (I)	2680820	1772144	908676	385681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139749		139749	137299
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	845		845	20030
Clients et comptes rattachés	6525422	635256	5890166	4330572
Autres créances	95487		95487	94774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	703525		703525	703349
Disponibilités	2730299		2730299	6312799
Charges constatées d’avance	24197		24197	10411
TOTAL (II)	10219522	635256	9584266	11609234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12900342	2407400	10492942	11994915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1919052		1277459	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	925490		1641593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10981		14853	
TOTAL (I)	3130524		3208906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221907		141227	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	221907		141227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445674		4411	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3218149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263056			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2893597		2793791	
Dettes fiscales et sociales	1920033		1908667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67654		71140	
Autres dettes			36835	
Produits constatés d’avance (2)	1550496		611789	
TOTAL (IV)	7140511		8644783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10492942		11994915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13521617		13521617	22042885
Chiffres d’affaires nets	13521617		13521617	22042885
				
Production stockée				
Production immobilisée			54062	72464
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296201	210073
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			13871880	22325425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4739388	8389750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2450	85202
Autres achats et charges externes			4082213	5148179
Impôts, taxes et versements assimilés			101808	257788
Salaires et traitements			1968797	3444158
Charges sociales			1237876	2194297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67461	147522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250198	30359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25547
Autres charges			1	52932
Total des charges d’exploitation (II) 			12445293	19775734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1426587	2549691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1317	5194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1317	5194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4912	29923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4912	29923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3596	-24730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1422992	2524961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70286		51106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7600		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19960		52688	
Total des produits exceptionnels (VII)	97846		104294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1168		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118539		5942	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119707		6446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21861		97848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	179812		314909	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295828		666307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13971043		22434912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13045553		20793319	
BENEFICE OU PERTE	925490		1641593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351819		6248
Total Immobilisations corporelles		2126549		781288
Total Immobilisations financières		7443		
Total Général		2485811		787536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		175499	417028	2315310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7443
Total Général		175499	417028	2680820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	343177	3009		346186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1756953	86034	417028	1425958
AMORTISSEMENTS Total Général	2100130	89042	417028	1772144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10981
Total Provisions réglementées	14853	2858	6730	10981
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	141227	94100	13420	221907
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141227	94100	13420	221907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	643231	250198	258173	635256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	643231	250198	258173	635256
TOTAL GENERAL	799311	347156	278323	868144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250198	258363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96958	19960	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6963		6963	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6525422	6525422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1773	1773		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6018	6018		
Impôts sur les bénéfices	14053	14053		
T. V. A.	73643	73643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24197	24197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6652068	6645105	6963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445674	78026	314769	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2893597	2893597		
Personnel et comptes rattachés	179812	179812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555420	555420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1150395	1150395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34406	34406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67654	67654		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1550496	1550496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6877455	6509807	314769	52879
Emprunts souscrits en cours d’exercice	458744			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel