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BILAN THERMATIC 2018 Siren 426980033
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 158503 111467 47036 26028
Fonds commercial 182939 182939
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 601239 524836 76403 54194
Autres immobilisations corporelles 1469516 1261563 207953 323242
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 480 480 480
Prêts
Autres immobilisations financières 7128 7128 8358
TOTAL (I) 2419805 2080805 339000 412303
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 227612 227612 261220
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 613 613 3531
Clients et comptes rattachés 6216946 570942 5646004 5062726
Autres créances 210887 210887 57255
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1201800 1201800 1200027
Disponibilités 2385372 2385372 2850069
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 10243229 570942 9672287 9434828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12663034 2651747 10011288 9847130
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles 22119 22119
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2970469 1845232
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1665974 1825237
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 18551 13662
TOTAL (I) 4952114 3981249
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 209579 48888
Provisions pour charges
TOTAL (III) 209579 48888
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2162499 2390402
Dettes fiscales et sociales 1933525 2697815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1785 48892
Autres dettes 10433 126031
Produits constatés d’avance (2) 741353 553854
TOTAL (IV) 4849595 5816993
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10011288 9847130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 25619545 25619545 23000481
Chiffres d’affaires nets 25619545 25619545 23000481
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 173896 250750
Autres produits 1 5
Total des produits d’exploitation (I) 25793441 23251237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9636107 9162391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 33608 -63
Autres achats et charges externes 7106669 4863074
Impôts, taxes et versements assimilés 282725 269746
Salaires et traitements 3345098 3618435
Charges sociales 2021864 2159916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 212978 200989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 276422 68081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 71261 9023
Autres charges 61 31015
Total des charges d’exploitation (II) 22986793 20382607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2806648 2868630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4222 1984
Reprises sur provisions et transferts de charges 11000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4222 12984
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13059 10987
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13059 10987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8837 1997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2797811 2870627
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 132336 200000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6810 54950
Reprises sur provisions et transferts de charges 5387 5646
Total des produits exceptionnels (VII) 144533 260596
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11280 92167
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2810 17293
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 108730 6037
Total des charges exceptionnelles (VIII) 122820 115496
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21713 145100
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 325069 328431
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 828481 862059
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25942197 23524817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24276223 21699580
BENEFICE OU PERTE 1665974 1825237
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 301289 43936
Total Immobilisations corporelles 2088060 96970
Total Immobilisations financières 8838 1580
Total Général 2398187 142486
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3783 341442
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 114275 2070755
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2810 7608
Total Général 120868 2419805
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 275261 22928 3783 294406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1710624 190050 114275 1786399
AMORTISSEMENTS Total Général 1985885 212978 118058 2080805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 18551
Total Provisions réglementées 13662 10277 5387 18551
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 71261
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 138318
Total Provisions pour risques et charges 48888 169714 9023 209579
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 398054 276422 103533 570942
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 398054 276422 103533 570942
TOTAL GENERAL 460603 456413 117944 799072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 347683 112556
- Financières
- Exceptionnelles 108730 5387
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7128
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6216946
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2950
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 166125
T. V. A. 40074
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1124
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 614
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 6434960 6427832 7128
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2162499 2162499
Personnel et comptes rattachés 330070 330070
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 362122 362122
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1218357 1218357
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22976 22976
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1785 1785
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10433 10433
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 741353 741353
TOTAL – ETAT DES DETTES 4849595 4849595
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel