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BILAN THERMATIC 2016 Siren 426980033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93614	91194	2420	387
Fonds commercial	182939	182939		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571965	514421	57544	72415
Autres immobilisations corporelles	1745788	1301801	443986	428089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		
Créances rattachées à des participations	1000	1000		
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	5548		5548	5548
TOTAL (I)	2611334	2101355	509979	506919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261156		261156	276327
En cours de production de biens				10808601
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				158
Clients et comptes rattachés	3943433	436374	3507060	3305813
Autres créances	77332		77332	2710044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5117036
Disponibilités	2277075		2277075	2148464
Charges constatées d’avance	1570		1570	2424
TOTAL (II)	6560566	436374	6124193	24368868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9171900	2537729	6634171	24875787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	22119		4580165	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1425683			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419550		891954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14960		23319	
TOTAL (I)	2157311		5770439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88426		41842	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88426		41842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15860373	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1517067		1389870	
Dettes fiscales et sociales	2321854		1727967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46071		85296	
Produits constatés d’avance (2)	503201			
TOTAL (IV)	4388434		19063507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6634171		24875787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18138992		18138992	19462317
Chiffres d’affaires nets	18138992		18138992	19462317
				
Production stockée				-1649132
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96677	683009
Autres produits			37	4
Total des produits d’exploitation (I)			18235706	18496198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7110376	6440478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15171	-36105
Autres achats et charges externes			4538228	4302206
Impôts, taxes et versements assimilés			252790	223138
Salaires et traitements			3477259	3374885
Charges sociales			2215594	2193404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210025	191770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71501	173045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50250	
Autres charges			4	671
Total des charges d’exploitation (II) 			17941198	16863492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294508	1632706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			328814	37776
Reprises sur provisions et transferts de charges			16220	15240
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5565
Total des produits financiers (V)			345034	58590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8087	10570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7875	16888
Total des charges financières (VI)			15962	27459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			329072	31132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623580	1663839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7492		22640	
Reprises sur provisions et transferts de charges	307526		5054	
Total des produits exceptionnels (VII)	315018		28491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8232		135142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291702		18351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3884		5763	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303817		159255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11200		-130764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79665		200368	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135566		440753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18895758		18583280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18476209		17691326	
BENEFICE OU PERTE	419550		891954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273624		3095
Total Immobilisations corporelles		2243754		210074
Total Immobilisations financières		17028		
Total Général		2534406		213169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			166	276553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136075	2317753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17028
Total Général			136241	2611334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273237	1062	166	274133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1743250	208963	135991	1816222
AMORTISSEMENTS Total Général	2016487	210025	136157	2090355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14960
Total Provisions réglementées	23319	3884	12243	14960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24997
Provisions pour perte sur marchés à terme				25253
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41842	50250	3666	88426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	124500			
Sur comptes clients	376322	71501	11449	436374
Autres provisions pour dépréciation	16220		16220	
Total Provisions pour dépréciation	528042	71501	27670	447374
TOTAL GENERAL	593204	125635	43579	550759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121751	11449	
                                             - Financières			16220	
                                            - Exceptionnelles		3884	15909	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5548			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3943433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9031			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6700			
Charges constatées d’avance	1570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4028884	4022336	6548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240	240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1517067	1517067		
Personnel et comptes rattachés	544724	544724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446337	446337		
Impôts sur les bénéfices	252099	252099		
T.V.A.	844853	844853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233841	233841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46071	46071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	503201	503201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4388434	4388434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel