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BILAN SOCIETE D ANALYSE ET DE GESTION ECONOMIQUE ET COMPTABLE 2015 Siren 426820312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107447	56150	51297	298
Fonds commercial	533263		533263	533263
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4028	4028		
Autres immobilisations corporelles	284804	242786	42019	48154
Immobilisations en cours	293582		293582	293582
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	780502		780502	780502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3865		3865	3865
TOTAL (I)	2007492	302963	1704528	1659664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	
Clients et comptes rattachés	1762777	197598	1565179	1486182
Autres créances	243200		243200	120286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9025		9025	14403
Charges constatées d’avance	36138		36138	48482
TOTAL (II)	2053540	197598	1855942	1669353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4061032	500562	3560470	3329017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	980000		980000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77697		77697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103615		103615	
Report à nouveau	297506		110604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134532		186902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1593351		1458819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464033		522471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116992		136238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75397		80530	
Dettes fiscales et sociales	884141		741415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69234			
Autres dettes	95366		63961	
Produits constatés d’avance (2)	261957		325584	
TOTAL (IV)	1967119		1870199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3560470		3329017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1695374		1547729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71358		96835	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171		171	843
Production vendue biens				
Production vendue services	2481188		2481188	2563236
Chiffres d’affaires nets	2481359		2481359	2564078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40486	33168
Autres produits			638	4395
Total des produits d’exploitation (I)			2522483	2603500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381674	442449
Impôts, taxes et versements assimilés			53932	58911
Salaires et traitements			1333308	1343055
Charges sociales			504038	479165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18183	10633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34627	82880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	3548
Total des charges d’exploitation (II) 			2325796	2420641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196687	182859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3054	2399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3054	2399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21140	27037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21140	27037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18086	-24638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178601	158221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1519		1770	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-4270		66521	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12529		113107	
Total des produits exceptionnels (VII)	9778		181398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22917		115640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22917		120981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13139		60417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30929		31737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2535315		2787297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2400782		2600396	
BENEFICE OU PERTE	134532		186902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19480		13440	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		582151		58559
Total Immobilisations corporelles		577927		4488
Total Immobilisations financières		784367		
Total Général		1944445		63047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				582415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				784367
Total Général				2007492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48590	7560		56150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236191	10623		246814
AMORTISSEMENTS Total Général	284781	18183		302963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3865	3865		
Clients douteux ou litigieux	110604		110604	
Autres créances clients	1652172	1652172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3581	3581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5085	5085		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38175	38175		
Divers				
Groupe et associés	185531	185531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10826	10826		
Charges constatées d’avance	36138	36138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2045980	1935375	110604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72563	72563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391469	150723	222877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75396	75396		
Personnel et comptes rattachés	101353	101353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391481	391481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	384467	384467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6839	6839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69234	69234		
Groupe et associés	116991	85991	31000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95366	95366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	261957	261957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1967118	1695373	253877	17867
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel