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BILAN SOCIETE D ANALYSE ET DE GESTION ECONOMIQUE ET COMPTABLE 2014 Siren 426820312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48888	48590	298	1249
Fonds commercial	533263		533263	538604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4028	4028		
Autres immobilisations corporelles	280316	232163	48154	52898
Immobilisations en cours	293582		293582	264210
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	780502		780502	655897
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3865		3865	3865
TOTAL (I)	1944445	284781	1659664	1516724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1682688	196506	1486182	1410135
Autres créances	120286		120286	52239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14403		14403	20783
Charges constatées d’avance	48482		48482	54087
TOTAL (II)	1865859	196506	1669353	1537244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3810304	481287	3329017	3053968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	980000		980000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77697		77697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103615		103615	
Report à nouveau	110604			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186902		110604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1458819		1271917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3296	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522471		602044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136238		108736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80530		83499	
Dettes fiscales et sociales	741415		629869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63961		34546	
Produits constatés d’avance (2)	325584		320061	
TOTAL (IV)	1870199		1778755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3329017		3053968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1547729		1324723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96835		60098	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	843		843	764
Production vendue biens				
Production vendue services	2563236		2563236	2652922
Chiffres d’affaires nets	2564078		2564078	2653685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1859	5089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33168	24703
Autres produits			4395	3977
Total des produits d’exploitation (I)			2603500	2687455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442449	433781
Impôts, taxes et versements assimilés			58911	62841
Salaires et traitements			1343055	1396295
Charges sociales			479165	532947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10633	10993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82880	58697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3296
Autres charges			3548	71
Total des charges d’exploitation (II) 			2420641	2498920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182859	188535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2399	100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2399	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27037	34606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27037	34606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24638	-34506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158221	154029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1770		1866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66521			
Reprises sur provisions et transferts de charges	113107		35761	
Total des produits exceptionnels (VII)	181398		37627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115640		36986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5341			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120981		36986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60417		641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31737		44065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2787297		2725182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2600396		2614577	
BENEFICE OU PERTE	186902		110604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13440		2389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		587492		
Total Immobilisations corporelles		543617		34309
Total Immobilisations financières		659762		124605
Total Général		1790871		158914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5341	582151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				577927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				784367
Total Général			5341	1944445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47639	951		48590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226509	9682		236191
AMORTISSEMENTS Total Général	274148	10633		284781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3296		3296	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	243166	82880	129539	196506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243166	82880	129539	196506
TOTAL GENERAL	246462	82880	132835	196506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82880	19728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			113107	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3865	3865		
Clients douteux ou litigieux	93682		93682	
Autres créances clients	1589006	1589006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	460	460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5699	5699		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40674	40674		
Divers				
Groupe et associés	70847	70847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2606	2606		
Charges constatées d’avance	48482	48482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1855322	1761640	93682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97772	97772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424699	133229	223978	67491
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80530	80530		
Personnel et comptes rattachés	98450	98450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327253	327253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308489	308489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7223	7223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136238	105238	31000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63961	63961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	325584	325584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1870199	1547729	254978	67491
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel