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BILAN LES CINEMAS DE RODEZ 2022 Siren 426880167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11000		11000	11000
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34398		34398	34398
Constructions	311807	118550	193257	207410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101685	93916	7769	14324
Autres immobilisations corporelles	1342760	1144677	198083	304957
Immobilisations en cours	77496		77496	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946		946	446
TOTAL (I)	1925827	1357143	568684	618270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10153		10153	4284
Avances et acomptes versés sur commandes				1056
Clients et comptes rattachés	68765	24230	44535	18409
Autres créances	671610		671610	820683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129042		129042	55633
Charges constatées d’avance	17739		17739	17832
TOTAL (II)	897310	24230	873079	917897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2823137	1381373	1441764	1536167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20156		20156	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364770		603931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201447		-239161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	340019		451715	
TOTAL (I)	976701		886950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23376		280967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1646		180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277490		279695	
Dettes fiscales et sociales	113351		46163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48723		42096	
Produits constatés d’avance (2)	477			
TOTAL (IV)	465063		649218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1441764		1536167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463417		649038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			116	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			235213	43006
Production vendue biens			1265198	255205
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1500410	298211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			248966	246382
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135	15033
Autres produits			3705	7671
Total des produits d’exploitation (I)			1753216	567297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76387	11782
Variation de stock (marchandises)			-5870	5873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1088309	616300
Impôts, taxes et versements assimilés			99036	74522
Salaires et traitements			206274	70879
Charges sociales			41592	-7317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134267	136442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22645	8620
Total des charges d’exploitation (II) 			1662640	917100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90576	-349803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			825	1012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			825	1012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-825	-1012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89751	-350815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	111696		112894	
Total des produits exceptionnels (VII)	111696		112894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111696		109794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1864912		680191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1663465		919352	
BENEFICE OU PERTE	201447		-239161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56735		
Total Immobilisations corporelles		1787191		84181
Total Immobilisations financières		446		500
Total Général		1844372		84681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3226	1868146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				946
Total Général			3226	1925827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1226102	134267	3226	1357143
AMORTISSEMENTS Total Général	1226102	134267	3226	1357143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946		946	
Clients douteux ou litigieux	25563	25563		
Autres créances clients	43202	43202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	434	434		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55753	55753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	532261	532261		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83162	83162		
Charges constatées d’avance	17739	17739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	759061	758114	946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277490	277490		
Personnel et comptes rattachés	21435	21435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14378	14378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23606	23606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53932	53932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23376	23376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48723	48723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	477	477		
TOTAL – ETAT DES DETTES	463417	463417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel