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BILAN LES CINEMAS DE RODEZ 2018 Siren 426880167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25366	14366	11000	11337
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34398		34398	34398
Constructions	309582	62381	247201	254167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90421	58761	31660	48064
Autres immobilisations corporelles	1376751	702921	673831	729848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				613708
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	446		446	446
TOTAL (I)	1882699	838428	1044271	1737703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14038		14038	12491
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106736		106736	152428
Autres créances	1160905		1160905	1107428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	837790		837790	49659
Charges constatées d’avance	33869		33869	51972
TOTAL (II)	2153338		2153338	1373978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4036038	838428	3197609	3111681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20156		20156	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171041		52162	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69895		118879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	821738		906828	
TOTAL (I)	1133138		1148332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034065		1019741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378611		18147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455185		490477	
Dettes fiscales et sociales	134950		157615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53714		13951	
Produits constatés d’avance (2)	7947		263419	
TOTAL (IV)	2064472		1963349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3197609		3111681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1270311		1100732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103961		23102	
Dont emprunts participatifs	378611			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			168801	322086
Production vendue biens			4500	
Production vendue services			1277068	2287340
Chiffres d’affaires nets			1450369	2609426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10812	22220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75	2017
Autres produits			4156	55104
Total des produits d’exploitation (I)			1465412	2688767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43045	78349
Variation de stock (marchandises)			4038	-2111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			991691	1816268
Impôts, taxes et versements assimilés			42716	96501
Salaires et traitements			175327	333343
Charges sociales			54268	93119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			99014	196080
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51182	35733
Total des charges d’exploitation (II) 			1461280	2647282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4132	41485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1708	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1708	4309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13820	30436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13820	30436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12112	-26127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7981	15358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85089		273508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7214		170124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77875		103384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1552209		2966585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1482314		2847707	
BENEFICE OU PERTE	69895		118879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74705		
Total Immobilisations corporelles		1831733		23940
Total Immobilisations financières		614154		
Total Général		2520592		23940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3604	71101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44520	1811152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		613708		446
Total Général		613708	48124	1882699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17633	14366	3604	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	765256	824062	39870	
AMORTISSEMENTS Total Général	782889	838428	43474	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				821738
Total Provisions réglementées	906828		85089	821738
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	906828		85089	821738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			85089	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	446			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	326			
T. V. A.	111681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	974226			
Groupe et associés	37409			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37263			
Charges constatées d’avance	33869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1301957	331821	970136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103961	103961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	930104	135944	584179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455185	455185		
Personnel et comptes rattachés	23978	23978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35649	35649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33803	33803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41519	41519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378611	378611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53714	53714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7947	7947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2064472	1270311	584179	209982
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel