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BILAN LES CINEMAS DE RODEZ 2017 Siren 426880167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28970	17633	11337	11000
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34398		34398	34398
Constructions	309582	55415	254167	268098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131066	83002	48064	69344
Autres immobilisations corporelles	1356687	626839	729848	875261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	613708		613708	579982
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	446		446	446
TOTAL (I)	2520592	782889	1737703	1884265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12491		12491	10380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152428		152428	79352
Autres créances	1107428		1107428	1163920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49659		49659	41786
Charges constatées d’avance	51972		51972	58467
TOTAL (II)	1373978		1373978	1353904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3894570	782889	3111681	3238169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20156		20156	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52162			
Report à nouveau			-57182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118879		109344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	906828		1041033	
TOTAL (I)	1148332		1163659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1019741		1139972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18147		18147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490477		478458	
Dettes fiscales et sociales	157615		133303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13951		9077	
Produits constatés d’avance (2)	263419		295553	
TOTAL (IV)	1963349		2074510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3111681		3238169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23102		13072	
Dont emprunts participatifs	18147			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			322086	321653
Production vendue biens				
Production vendue services			2287340	2279202
Chiffres d’affaires nets			2609426	2600855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22220	20230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2017	4981
Autres produits			55104	34404
Total des produits d’exploitation (I)			2688767	2660470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78349	90343
Variation de stock (marchandises)			-2111	-1566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1816268	1867672
Impôts, taxes et versements assimilés			96501	57334
Salaires et traitements			333343	329861
Charges sociales			93119	95313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			196080	201967
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35733	31110
Total des charges d’exploitation (II) 			2647282	2672035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41485	-11566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4309	4305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4309	4305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30436	34099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30436	34099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26127	-29794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15358	-41359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273508		190684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170124		40144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103384		150540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136		-163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2966585		2855459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2847707		2746115	
BENEFICE OU PERTE	118879		109344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73065		1640
Total Immobilisations corporelles		1817581		14152
Total Immobilisations financières		580428		33726
Total Général		2471074		49517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1831733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				614154
Total Général				2520592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16330	1303		17633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570480	194777		765256
AMORTISSEMENTS Total Général	586809	196080		782889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				906828
Total Provisions réglementées	1041033	61592	195797	906828
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1041033	61592	195797	906828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61592	195797	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	613708	613708		
Prêts				
Autres immobilisations financières	446			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	326			
T. V. A.	95966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	986748			
Groupe et associés	15749			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8639			
Charges constatées d’avance	51972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1925983	955846	970136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23102	23102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	996639	134023	575923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490477	490477		
Personnel et comptes rattachés	27832	27832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30176	30176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41498	41498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58109	58109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18147	18147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13951	13951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263419	263419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1963349	1100732	575923	286693
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel