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BILAN LES CINEMAS DE RODEZ 2016 Siren 426880167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27330	16330	11000	11000
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34398		34398	34398
Constructions	309582	41484	268098	282029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127898	58554	69344	84731
Autres immobilisations corporelles	1345703	470442	875261	1052821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	579982		579982	544060
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	446		446	446
TOTAL (I)	2471074	586809	1884265	2055220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10380		10380	8814
Avances et acomptes versés sur commandes				98730
Clients et comptes rattachés	79352		79352	94964
Autres créances	1163920		1163920	1180836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41786		41786	57417
Charges constatées d’avance	58467		58467	45514
TOTAL (II)	1353904		1353904	1486273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3824979	586809	3238169	3541493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20156		20156	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57182		-41647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109344		-15535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1041033		1227019	
TOTAL (I)	1163659		1240301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1139972		1426667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18147		18965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478458		387153	
Dettes fiscales et sociales	133303		127923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15872	
Autres dettes	9077		9123	
Produits constatés d’avance (2)	295553		315489	
TOTAL (IV)	2074510		2301192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3238169		3541493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1077871		1171292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13072			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321653		321653	281528
Production vendue biens				
Production vendue services	2279202		2279202	2121767
Chiffres d’affaires nets	2600855		2600855	2403295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20230	29645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4981	3698
Autres produits			34404	50433
Total des produits d’exploitation (I)			2660470	2487070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90343	86501
Variation de stock (marchandises)			-1566	-1813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1867672	1860268
Impôts, taxes et versements assimilés			57334	53679
Salaires et traitements			329861	330369
Charges sociales			95313	96599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201967	197800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31110	7659
Total des charges d’exploitation (II) 			2672035	2631061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11566	-143991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4305	1060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4305	1060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34099	37691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34099	37691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29794	-36631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41359	-180622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1939		2443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2760		10002	
Reprises sur provisions et transferts de charges	185986		204377	
Total des produits exceptionnels (VII)	190684		216822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19946		50996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20198		892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40144		51887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150540		164934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-163		-153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2855459		2704952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2746115		2720487	
BENEFICE OU PERTE	109344		-15535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93340		147790	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4981		895	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30100		6125	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73065		
Total Immobilisations corporelles		1842631		15288
Total Immobilisations financières		544506		35922
Total Général		2460202		51210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40338	1817581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				580428
Total Général			40338	2471074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16330			16330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388652	201967	20140	570480
AMORTISSEMENTS Total Général	404982	201967	20140	586809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1041033
Total Provisions réglementées	1227019		185986	1041033
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1227019		185986	1041033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			185986	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	579982	579982		
Prêts				
Autres immobilisations financières	446	446		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	326			
T. V. A.	151995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	920979			
Groupe et associés	17963			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72657			
Charges constatées d’avance	58467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882167	1882167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13072	13072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1126900	130261	559760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478458	478458		
Personnel et comptes rattachés	35634	35634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25454	25454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32004	32004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40212	40212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18147	18147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9077	9077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	295553	295553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2074510	1077871	559760	436879
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel