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BILAN SOCIETE HOTELIERE & AGRICOLE DU CHATEAU DE VAULT DE LUGNY 2020 Siren 426720363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13588	13588		184
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165103	58060	107043	109699
Constructions	2535338	1760146	775192	727750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469555	397185	72370	91301
Autres immobilisations corporelles	307556	226953	80604	94088
Immobilisations en cours	4000		4000	20250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	711		711	711
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3495851	2455931	1039920	1043983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116736		116736	134984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39204		39204	35636
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				550
Autres créances	57447		57447	51383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445474		445474	175674
Charges constatées d’avance	30603		30603	26627
TOTAL (II)	689464		689464	424854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4185315	2455931	1729383	1468837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	214500		214500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15092		15092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21450		21450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291260		178258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93850		113003	
Subventions d’investissement	92710		103420	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541163		645723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5386		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5386		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	759686		545450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13571		13771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171647		78930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76161		53803	
Dettes fiscales et sociales	154704		100315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2042		10013	
Autres dettes	4776		4795	
Produits constatés d’avance (2)	246		1035	
TOTAL (IV)	1182834		808114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1729383		1468837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488093		352142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4644		4644	21642
Production vendue biens				
Production vendue services	952402		952402	1593828
Chiffres d’affaires nets	957045		957045	1615469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33271	1528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36984	14559
Autres produits			186	3291
Total des produits d’exploitation (I)			1027486	1634847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8783	5652
Variation de stock (marchandises)			-3567	475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154525	324522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18249	-36697
Autres achats et charges externes			190885	330223
Impôts, taxes et versements assimilés			27604	26480
Salaires et traitements			446778	566878
Charges sociales			137037	171455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148103	133422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5699	810
Total des charges d’exploitation (II) 			1134096	1528555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106610	106292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12962	20357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12962	20357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12962	-20327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119571	85966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5978		13493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10710		13543	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9614			
Total des produits exceptionnels (VII)	26302		27037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25722		27037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1053788		1661915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1147638		1548912	
BENEFICE OU PERTE	-93850		113003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31651		14559	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	247		795	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13588		
Total Immobilisations corporelles		3337511		167130
Total Immobilisations financières		711		
Total Général		3351811		167130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13588
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23090		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23090		3481552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				711
Total Général		23090		3495851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13405	184		13588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2294423	147920		2442343
AMORTISSEMENTS Total Général	2307828	148103		2455931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5386
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		9614	5386
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5333		5333	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5333		5333	
TOTAL GENERAL	20333		14947	5386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8085	8085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46592	46592		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2770	2770		
Charges constatées d’avance	30603	30603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88050	88050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	759686	64945	509526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76161	76161		
Personnel et comptes rattachés	46082	46082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100622	100622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7999	7999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2042	2042		
Groupe et associés	13571	13571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4776	4776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246	246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011187	316446	509526	185215
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7966		12875	
Personnel extérieur à l’entreprise			966	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21099		63206	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2095		23238	
Autres comptes	159726		229938	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190885		330223	
Taxe professionnelle	5896		6029	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21707		20452	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27604		26480	
Montant de la TVA. collectée	115707		194339	
Total TVA. déductible sur biens et services	51837		99173	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17