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BILAN SOCIETE HOTELIERE & AGRICOLE DU CHATEAU DE VAULT DE LUGNY 2017 Siren 426720363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13588	7749	5840	7132
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123116	47534	75582	76644
Constructions	1880711	1527817	352894	413179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371315	330927	40388	43658
Autres immobilisations corporelles	232776	176965	55811	53829
Immobilisations en cours	13250		13250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	711		711	261
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2635468	2090992	544476	594702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81243		81243	64959
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36396		36396	36503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1056		1056	
Autres créances	54150		54150	39984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110959		110959	78919
Charges constatées d’avance	54670		54670	29184
TOTAL (II)	338473		338473	249548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2973941	2090992	882949	844251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	214500		214500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15092		15092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21450		21450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60253			
Report à nouveau			-40951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10126		101204	
Subventions d’investissement	35792		40290	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357213		351586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304270		320352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14603		16267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37094		50092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78806		48371	
Dettes fiscales et sociales	90774		55581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2003	
Produits constatés d’avance (2)	189			
TOTAL (IV)	525735		492665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	882949		844251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293904		228874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13473			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11155		11155	11539
Production vendue biens				
Production vendue services	1164250		1164250	1208332
Chiffres d’affaires nets	1175404		1175404	1219871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7816	9063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2869	4304
Autres produits			1742	1873
Total des produits d’exploitation (I)			1187831	1235111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6773	4758
Variation de stock (marchandises)			107	-261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207260	171566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16283	23031
Autres achats et charges externes			292057	278897
Impôts, taxes et versements assimilés			24770	25029
Salaires et traitements			423092	398504
Charges sociales			133857	119964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99506	108963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1826	828
Total des charges d’exploitation (II) 			1172965	1131278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14867	103833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17658	18584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17658	18584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17637	-18309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2770	85524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8491		11460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4499		4265	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12989		15725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12896		15680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1200841		1251110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190715		1149907	
BENEFICE OU PERTE	10126		101204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2869		4304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	667		822	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11762		1826
Total Immobilisations corporelles		2574166		47003
Total Immobilisations financières		261		450
Total Général		2586189		49279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2621169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				711
Total Général				2635468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4630	3119		7749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1986857	96387		2083244
AMORTISSEMENTS Total Général	1991486	99506		2090992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15761			
T. V. A.	17099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17653			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3636			
Charges constatées d’avance	54670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109875	109401	474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304270	72439	202325	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78806	78806		
Personnel et comptes rattachés	42207	42207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42477	42477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3865	3865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2225	2225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14603	14603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	189	189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	488641	256810	202325	29506
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13260		15412	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31382		36095	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24375		24125	
Autres comptes	223040		203264	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292057		278897	
Taxe professionnelle	4587		4543	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20183		20486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24770		25029	
Montant de la TVA. collectée	140067		135711	
Total TVA. déductible sur biens et services	73221		65957	
Effectif moyen du personnel	13		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		14