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BILAN SOCIETE HOTELIERE & AGRICOLE DU CHATEAU DE VAULT DE LUGNY 2016 Siren 426720363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11762	4630	7132	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123116	46473	76644	77705
Constructions	1880711	1467533	413179	467530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356941	313283	43658	50820
Autres immobilisations corporelles	213397	159568	53829	51714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	261		261	4
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2586189	1991486	594702	647773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64959		64959	87990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36503		36503	36242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1534
Autres créances	39984		39984	49795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78919		78919	84742
Charges constatées d’avance	29184		29184	24780
TOTAL (II)	249548		249548	285082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835737	1991486	844251	932856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	214500		214500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15092		15092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21450		21450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40951		-166626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101204		125675	
Subventions d’investissement	40290		44555	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351586		254647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320352		374918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16267		19102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50092		154177	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48371		60379	
Dettes fiscales et sociales	55581		67197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2003		2435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492665		678209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	844251		932856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228874		369634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5697	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11539		11539	11186
Production vendue biens				
Production vendue services	1117315	91017	1208332	1229088
Chiffres d’affaires nets	1128854	91017	1219871	1240274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9063	4858
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4304	5101
Autres produits			1873	109
Total des produits d’exploitation (I)			1235111	1250341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4758	5626
Variation de stock (marchandises)			-261	4351
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171566	175680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23031	12862
Autres achats et charges externes			278897	283456
Impôts, taxes et versements assimilés			25029	29260
Salaires et traitements			398504	377053
Charges sociales			119964	122427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108963	108638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			828	546
Total des charges d’exploitation (II) 			1131278	1119900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103833	130441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275	125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18584	25449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18584	25449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18309	-25323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85524	105118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11460		9237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4265		13495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15725		22732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		2175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15680		20557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1251110		1273199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1149907		1147524	
BENEFICE OU PERTE	101204		125675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4304		5101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	822		522	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3680		8082
Total Immobilisations corporelles		2537180		47554
Total Immobilisations financières		4		257
Total Général		2540864		55893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10568	2574166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				261
Total Général			10568	2586189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3680	950		4630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1889411	108014	10568	1986857
AMORTISSEMENTS Total Général	1893091	108963	10568	1991486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15050			
T. V. A.	8574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14948			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1412			
Charges constatées d’avance	29184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69167	68255	912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320352	56560	187918	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1560	1560		
Fournisseurs et comptes rattachés	48371	48371		
Personnel et comptes rattachés	20495	20495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31853	31853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	991	991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2242	2242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14707	14707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2003	2003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442573	178781	187918	75874
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15412		17358	
Personnel extérieur à l’entreprise			14892	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36095		39260	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24125		24761	
Autres comptes	203264		187185	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278897		283456	
Taxe professionnelle	4543		4686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20486		24574	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25029		29260	
Montant de la TVA. collectée	135711		131702	
Total TVA. déductible sur biens et services	65957		67219	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14