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BILAN ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE 2021 Siren 426680062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	41391	2699	38692	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial	48784		48784	48784
Autres immobilisations incorporelles	130529	130529		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	317651		317651	30000
Constructions	1615319	442069	1173250	141503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6149391	5104073	1045318	763019
Autres immobilisations corporelles	3831690	2922532	909158	711951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1182143		1182143	1233143
Prêts				
Autres immobilisations financières	2005		2005	25808
TOTAL (I)	13321303	8604303	4717000	2954207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	386936		386936	364995
En cours de production de biens	243470		243470	559233
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2671273		2671273	1725666
Autres créances	285377		285377	607000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3754848		3754848	6772810
Disponibilités	1768617		1768617	1954471
Charges constatées d’avance	11620		11620	4151
TOTAL (II)	9122141		9122141	11988326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22443444	8604303	13839141	14942532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	127367			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3164714		2921246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519581		370836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5461662		4942082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	425334		578117	
TOTAL (III)	425334		578117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3405058		4757906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	558172		807571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63521		171445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2000836		2109913	
Dettes fiscales et sociales	1699744		1511457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89813		64041	
Produits constatés d’avance (2)	135000			
TOTAL (IV)	7952144		9422333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13839141		14942532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5522481		8221197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6468	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21717640		21717640	19498493
Chiffres d’affaires nets	21717640		21717640	19498493
				
Production stockée			-315763	-419802
Production immobilisée			39961	25558
Subventions d’exploitation			7836	10219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332497	924040
Autres produits			5	1131
Total des produits d’exploitation (I)			21782175	20039640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4475828	4408281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21941	13674
Autres achats et charges externes			9100783	8279321
Impôts, taxes et versements assimilés			224818	250308
Salaires et traitements			4204887	3697691
Charges sociales			2383785	2225367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			709142	658083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69717	86240
Autres charges			10005	17448
Total des charges d’exploitation (II) 			21157024	19636412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			625151	403228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				5728
Produits financiers de participations			87868	73673
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51517	21287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139385	94960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29331	16926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29331	16926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110053	78034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735204	475535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28162		18817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111255		177000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139417		195817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39985		59181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40075		59804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99341		136013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103685		75283	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211280		165429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22060976		20330418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21541396		19959582	
BENEFICE OU PERTE	519581		370836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	63			
Renvois : Transfert de charges	109997		156540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41391
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181713		
Total Immobilisations corporelles		9692010		2551399
Total Immobilisations financières		1258950		1009362
Total Général		11132673		3602152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41391
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			329358	11914051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1084165	1184148
Total Général			1413523	13321303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2699		2699
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132929			132929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8045538	706443	283306	8468675
AMORTISSEMENTS Total Général	8178466	709142	283306	8604303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				425334
Total Provisions pour risques et charges	578117	69717	222500	425334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	578117	69717	222500	425334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69717	222500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2005	2005		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2671273	2671273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5040	5040		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40297	40297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4836	4836		
Groupe et associés	191222	191222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43982	43982		
Charges constatées d’avance	11620	11620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2970275	2970275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3405058	1038916	2366142	
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2000836	2000836		
Personnel et comptes rattachés	483876	483876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376039	376039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	816947	816947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22882	22882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258172	258172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89813	89813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135000	135000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7888623	5522481	2366142	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1248700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2596166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel