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BILAN ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE 2020 Siren 426680062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial	48784		48784	
Autres immobilisations incorporelles	130529	130529		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	
Constructions	531166	389663	141503	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5615816	4852797	763019	
Autres immobilisations corporelles	3515028	2803078	711951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1233143		1233143	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25808		25808	
TOTAL (I)	11132673	8178466	2954207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	364995		364995	
En cours de production de biens	559233		559233	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1725666		1725666	
Autres créances	607000		607000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6772810		6772810	
Disponibilités	1954471		1954471	
Charges constatées d’avance	4151		4151	
TOTAL (II)	11988326		11988326	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23120999	8178466	14942532	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2921246			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4942082			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	578117			
TOTAL (III)	578117			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4757906			
Emprunts et dettes financières divers (4)	807571			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171445			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2109913			
Dettes fiscales et sociales	1511457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64041			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9422333			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14942532			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8221197			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6468			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19498493		19498493	
Chiffres d’affaires nets	19498493		19498493	
				
Production stockée			-419802	
Production immobilisée			25558	
Subventions d’exploitation			10219	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			924040	
Autres produits			1131	
Total des produits d’exploitation (I)			20039640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4408281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13674	
Autres achats et charges externes			8279321	
Impôts, taxes et versements assimilés			250308	
Salaires et traitements			3697691	
Charges sociales			2225367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			658083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86240	
Autres charges			17448	
Total des charges d’exploitation (II) 			19636412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403228	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5728	
Produits financiers de participations			73673	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94960	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16926	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78034	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18817			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	177000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59804			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136013			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75283			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165429			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20330418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19959582			
BENEFICE OU PERTE	370836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	156540			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	693965	35126	596162	132929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7762471	622956	339889	8045538
AMORTISSEMENTS Total Général	8456436	658082	936051	8178466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			127367	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				578117
Total Provisions pour risques et charges	1259377		767500	578117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1259377		894867	578117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25808		25808	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2336817	2336817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2362625	2336817	25808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4757906	3556771	1134900	66236
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	807571	807593		
Fournisseurs et comptes rattachés	2109913	2109913		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1511457	1513050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64041	64041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9250888	8051367	1134900	66236
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel