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BILAN ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE 2018 Siren 426680062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial	48784		48784	
Autres immobilisations incorporelles	717891	629573	88318	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30755		30755	
Constructions	848937	580552	268385	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5217169	4212852	1004317	
Autres immobilisations corporelles	3264953	2570222	694732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1051890		1051890	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17144		17144	
TOTAL (I)	11199924	7995598	3204325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	359634		359634	
En cours de production de biens	679987		679987	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2037576		2037576	
Autres créances	679020		679020	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4993982		4993982	
Disponibilités	1358881		1358881	
Charges constatées d’avance	4072		4072	
TOTAL (II)	10113152		10113152	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21313076	7995598	13317478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	127367			
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3452602			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488856			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5718825			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1236489			
TOTAL (III)	1236489			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1383292			
Emprunts et dettes financières divers (4)	687106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	396958			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2142316			
Dettes fiscales et sociales	1640538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39480			
Autres dettes	59547			
Produits constatés d’avance (2)	12926			
TOTAL (IV)	6362164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13317478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5412711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18254492		18254492	
Chiffres d’affaires nets	18254492		18254492	
				
Production stockée			36172	
Production immobilisée			67853	
Subventions d’exploitation			12022	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430695	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			18801283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4449633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74478	
Autres achats et charges externes			6931987	
Impôts, taxes et versements assimilés			241783	
Salaires et traitements			3746178	
Charges sociales			2037453	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			373000	
Autres charges			9179	
Total des charges d’exploitation (II) 			18401932	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			399352	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-54	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1344	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10676	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10676	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3279			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51424			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3053			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18914532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18425676			
BENEFICE OU PERTE	488856			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1173684	373000	310194	1236489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1173684	373000	310194	1236489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2737812	2720667	17144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1383292	433839	949453	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	687106	687106		
Fournisseurs et comptes rattachés	2142316	2142316		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1640538	1640538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39480	39480		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59547	59547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12926	12926		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5965206	5015753	949453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	19			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129		121	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	129		121